A.D.I. GROUPE - 451753396 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 82 990 82 291 699 257
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 204 500 2 500 202 000 1 202 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 287 851 0 1 287 851 941 939
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 554 636 0 554 636 640 329
Autres immobilisations financières BH 1 050 0 1 050 1 050
TOTAL (I) BJ 2 131 027 84 791 2 046 236 2 785 575
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 212 532 0 212 532 30 400
Autres créances BZ 26 802 0 26 802 17 282
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 331 869 18 961 312 908 0
Disponibilités CF 112 965 0 112 965 2 101
Charges constatées d’avance CH 1 167 0 1 167 2 013
TOTAL (II) CJ 685 335 18 961 666 374 51 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 816 362 103 752 2 712 610 2 837 371
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 371 600 1 371 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 137 160 137 160
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 081 643 1 109 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -261 274 -27 486
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 329 129 2 590 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 448 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 448 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 513
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 312 821 211 124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 561 9 294
Dettes fiscales et sociales DY 36 363 24 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 278 1 278
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 379 033 246 968
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 712 610 2 837 371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 135 244 90 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 135 244 90 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 20 758
Autres produits FQ 6 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 135 250 110 771
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 84 660 60 324
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 716 5 485
Salaires et traitements FY 114 170 100 759
Charges sociales FZ 47 174 42 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 408 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 253 165 209 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -117 915 -99 015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 58 392 54 267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 105 740 40 329
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 928 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 036 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 43 143 0
Total des produits financiers (V) GP 214 239 94 596
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 409 0
Intérêts et charges assimilées GR 314 147 5 785
Différences négatives de change GS 877 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 21 823 0
Total des charges financières (VI) GU 360 256 5 785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -146 017 88 811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -263 932 -10 204
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 500 3 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 842 20 554
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 842 20 554
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 658 -17 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 353 989 208 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 615 263 236 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -261 274 -27 486
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 117 097 0 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 787 818 0 522 748
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 904 915 0 523 597
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 956 82 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 262 529 2 048 037
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 297 485 2 131 027
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 116 840 408 34 956 82 291
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 840 408 34 956 82 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 287 851 1 287 851 0
Prêts UP 554 636 204 636 350 000
Autres immobilisations financières UT 1 050 0 1 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 212 532 212 532 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 707 21 707 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 095 5 095 0
Charges constatées d’avance VS 1 167 1 167 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 084 038 1 732 988 351 050
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 561 28 561 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 049 14 049 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 371 10 371 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 356 7 356 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 587 4 587 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 312 821 312 821 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 278 1 278 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 379 033 379 033 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP