HCB GROUP - 451680508 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 294 264 294 264 294 264
Immobilisations incorporelles – Autres 014 21 041 7 216 13 825
Immobilisations corporelles 028 730 651 459 391 271 260 231 751
Immobilisations financières 040 20 899 20 899 20 575
Total Actif Immobilisé 044 1 066 855 466 607 600 248 546 590
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 25 376 25 376 20 342
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 186 784 186 784 186 724
Créances – Autres 072 36 868 36 868 37 404
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 130 294 130 294 157 770
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 102 248 102 248 9 841
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 481 571 481 571 412 079
Total général Actif 110 1 548 426 466 607 1 081 819 958 669
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 69 000 69 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 6 900 6 900
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 307 067 285 207
Report à nouveau 134 195 515 195 515
Résultat de l’exercice 136 24 748 21 860
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 603 230 578 482
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 98 990 49 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 173 684 134 076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 7 629
Autres dettes 172 191 816 159 066
Produits constatés d’avance 174 14 099 37 112
Total des dettes 176 478 588 380 187
Total général Passif 180 1 081 819 958 669
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 87 674
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 107 351
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 283 936 464 382
Production vendue de services - France 218 2 158 905 1 638 327
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 000
Autres produits 230 37 835 18 785
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 2 481 676 2 121 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 616 639 590 813
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -5 035 7 027
(dont crédit bail mobilier)* 24B 23 373
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 724 896 630 888
(dont taxe professionnelle) 243 18 703
Impôts, taxes et versements assimilés 244 49 775 31 563
Rémunérations du personnel 250 777 113 610 188
Charges sociales 252 225 575 174 029
Dotations aux amortissements 254 53 693 45 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9 349 11
Total des charges d’exploitation 264 2 452 004 2 089 773
Résultat d’exploitation 270 29 671 31 721
Produits financiers 280 1 8
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 4 924 6 204
Charges exceptionnelles 300 4 619
Impôts sur les bénéfices 306 -954
Bénéfice ou perte 310 24 748 21 860
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376