HCB GROUP - 451680508 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 294 264 294 264 294 264
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 850 4 850
Immobilisations corporelles 028 619 717 362 811 256 906 269 207
Immobilisations financières 040 20 568 20 568 20 561
Total Actif Immobilisé 044 939 399 367 661 571 738 584 032
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 27 369 27 369 11 557
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 200
Créances – Clients et comptes rattachés 068 226 534 226 534 245 078
Créances – Autres 072 50 741 50 741 17 568
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 106 199 106 199 136 923
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 691 4 691 5 258
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 415 534 415 534 417 585
Total général Actif 110 1 354 933 367 661 987 272 1 001 617
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 69 000 69 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 6 900 6 900
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 264 776 180 989
Report à nouveau 134 195 515 195 515
Résultat de l’exercice 136 20 431 83 787
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 556 622 536 191
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 128 347 165 458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 73 637 102 192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 000
Autres dettes 172 192 364 138 683
Produits constatés d’avance 174 36 302 59 094
Total des dettes 176 430 650 465 426
Total général Passif 180 987 272 1 001 617
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 49 933
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 34 602
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 172 736
Production vendue de services - Export 217 317 321
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 176 959 171 902
Production vendue de services - France 218 1 556 325 1 507 050
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 265 5 474
Autres produits 230 20 807 95 457
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 758 356 1 779 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 2 498
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 496 468 475 610
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -15 812 -171
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 539 193 510 359
(dont taxe professionnelle) 243 8 067
Impôts, taxes et versements assimilés 244 29 184 31 337
Rémunérations du personnel 250 491 331 463 625
Charges sociales 252 142 118 142 624
Dotations aux amortissements 254 46 903 40 476
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 362 36
Total des charges d’exploitation 264 1 729 746 1 666 394
Résultat d’exploitation 270 28 610 113 489
Produits financiers 280 252 447
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 6 966 6 726
Charges exceptionnelles 300 1 859 3 811
Impôts sur les bénéfices 306 -393 19 613
Bénéfice ou perte 310 20 431 83 787
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376