A A Z SERVICES - 451633960 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 700 17 904 7 796 12 736
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 741 5 629 112 360
Autres immobilisations corporelles AT 156 595 92 488 64 107 26 366
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 027 10 027 5 027
TOTAL (I) BJ 198 079 116 022 82 057 44 504
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 915
Clients et comptes rattachés BX 251 948 2 852 249 096 154 729
Autres créances BZ 29 367 29 367 66 694
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 000 30 000 30 000
Disponibilités CF 184 549 184 549 222 195
Charges constatées d’avance CH 10 471 10 471 10 587
TOTAL (II) CJ 506 335 2 852 503 483 485 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 704 414 118 874 585 540 529 624
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 99 504 78 619
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 851 50 985
Subventions d’investissement DJ 9 180 4 591
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 169 535 145 196
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 990 23 682
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 375 13 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 442 161 747
Dettes fiscales et sociales DY 197 443 177 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 754 7 595
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 416 004 384 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 585 540 529 624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 360 964 369 178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 661 453 1 661 453 1 672 595
Chiffres d’affaires nets FJ 1 661 453 1 661 453 1 672 595
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 832 18 175
Autres produits FQ 6 453 1 170
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 697 738 1 701 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 323 011 365 937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 219 477 214 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 228 29 448
Salaires et traitements FY 855 597 783 432
Charges sociales FZ 155 953 205 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 859 22 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 181 29 602
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 633 158 1 650 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 579 50 873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 337 337
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 337 589
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 576 507
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 576 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -239 82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 341 50 955
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 994 1 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 994 1 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 827
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 862 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 868 1 397
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 622 1 367
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 705 069 1 703 332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 655 218 1 652 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 851 50 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 051 61 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 042 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 273 793 66 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 141 955 162 336
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 042
DIMINUTIONS Total Général I4 141 955 198 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 964 4 940 17 904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 216 325 14 919 133 127 98 117
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 229 290 19 859 133 127 116 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 027 10 027
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 948 251 948
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 180 3 180
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 408 23 408
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 779 2 779
Charges constatées d’avance VS 10 471 10 471
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 301 813 291 786 10 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 72 990 17 949 45 869 9 172
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 375 13 375
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 442 125 442
Personnel et comptes rattachés 8C 65 205 65 205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 729 65 729
Impôts sur les bénéfices 8E 11 254 11 254
T.V.A. VW 45 929 45 929
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 326 9 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 754 6 754
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 416 005 360 964 45 869 9 172
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP