A A Z SERVICES - 451633960 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 700 8 024 17 676 22 616
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 348 7 740 608 856
Autres immobilisations corporelles AT 234 703 191 070 43 633 63 772
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 908 4 908 4 883
TOTAL (I) BJ 273 674 206 835 66 840 94 142
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 073 1 073 626
Clients et comptes rattachés BX 105 057 105 057 76 373
Autres créances BZ 124 550 124 550 48 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 000 30 000 30 000
Disponibilités CF 134 923 134 923 95 276
Charges constatées d’avance CH 14 567 14 567 1 379
TOTAL (II) CJ 410 169 410 169 251 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 683 844 206 835 477 009 345 858
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 783 3 665
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 096 51 119
Subventions d’investissement DJ 6 258 7 925
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 174 138 73 709
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 922 18 216
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 635 15 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 920 104 086
Dettes fiscales et sociales DY 150 483 133 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 911 303
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 302 871 272 149
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 477 009 345 858
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 279 190 260 746
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 653 766 1 653 766 1 511 742
Chiffres d’affaires nets FJ 1 653 766 1 653 766 1 511 742
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 510 16 674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 858 2 452
Autres produits FQ 682 1 218
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 679 816 1 532 086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 373 591 386 298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 182 794 143 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 120 27 559
Salaires et traitements FY 769 232 692 224
Charges sociales FZ 193 043 183 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 327 28 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 960 29 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 605 067 1 490 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 749 41 107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 337 338
Autres intérêts et produits assimilés GL 260
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 597 10 006
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 510 663
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 510 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 87 9 343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 836 50 450
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 267 2 654
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 267 2 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 000 987
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 47 267 1 667
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 007 998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 729 680 1 544 746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 612 584 1 493 627
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 096 51 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 858 2 452
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 27 965 29 293
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 243 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 898 25
ACQUISITIONS Total Général 0G 275 649 25
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 243 051
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 4 923
DIMINUTIONS Total Général I4 2 000 273 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 084 4 940 8 024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 178 423 20 387 198 810
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 507 25 327 206 835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 908
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 105 057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 888
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 666
Impôts sur les bénéfices VM 45 630
T. V. A. VB 8 291
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 47 858
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 217
Charges constatées d’avance VS 14 567
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 249 082 244 174 4 908
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 339 339
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 583 9 902 23 682
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 635 14 635
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 920 102 920
Personnel et comptes rattachés 8C 50 695 50 695
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 759 77 759
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 057 18 057
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 972 3 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 911 911
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 302 871 279 190 23 682
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 457
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32