ICONCEPT - 451598817 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 010 5 010 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 142 500 0 142 500 142 500
Constructions AP 1 057 500 304 681 752 818 805 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 126 178 99 134 27 043 35 274
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 319 963 0 319 963 42 025
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 430 445 0 430 445 430 445
Créances rattachées à des participations BB 3 903 497 0 3 903 497 3 590 847
Autres titres immobilisés BD 60 088 0 60 088 60 088
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 820 0 820 773
TOTAL (I) BJ 6 046 004 408 826 5 637 177 5 107 016
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 094 0 5 094 2 925
Clients et comptes rattachés BX 99 410 0 99 410 289 375
Autres créances BZ 39 911 0 39 911 41 670
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 980 086 0 980 086 644 368
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 124 503 0 1 124 503 978 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 170 507 408 826 6 761 681 6 085 355
Parts à moins d’un an CP 3 591 620
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 826 834 2 999 251
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 459 -172 416
Subventions d’investissement DJ 1 404 2 700
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 987 498 2 838 334
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 555 903 602 381
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 110 002 2 454 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 000 1 543
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 271 19 760
Dettes fiscales et sociales DY 43 305 169 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 55 764 0
Autres dettes EA 1 935 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 774 182 3 247 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 761 681 6 085 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 154 505 1 288 399
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 110 002
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 225 480 0 225 480 94 523
Chiffres d’affaires nets FJ 225 480 0 225 480 94 523
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 225 486 94 532
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 454 126 343
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 592 20 717
Salaires et traitements FY 150 043 154 653
Charges sociales FZ 45 630 46 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 157 81 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 223 228
Total des charges d’exploitation (II) GF 409 102 429 660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -183 615 -335 128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 352 627 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 909 1 584
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 354 542 1 584
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 626 13 299
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 626 13 299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 342 916 -11 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 300 -346 843
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 922 2 157
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 296 696 188
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 218 698 345
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 034 235
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 402 506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 034 402 742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 184 295 603
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 025 121 176
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 597 247 794 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 446 788 966 878
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 459 -172 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 010 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 359 522 0 286 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 082 153 0 312 698
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 446 685 0 599 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 010
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 646 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 394 851
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 046 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 010 0 0 5 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 334 658 69 157 0 403 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 339 668 69 157 0 408 826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 903 497 0 3 903 497
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 820 0 820
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 410 99 410 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 105 9 105 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 806 30 806 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 043 641 139 322 3 904 318
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 555 903 47 229 198 643 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 791 853 0 1 791 853 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 271 6 271 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 277 6 277 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 273 15 273 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 10 025 10 025 0 0
T.V.A. VW 10 740 10 740 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 989 989 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 55 764 55 764 0 0
Groupe et associés VI 1 318 149 0 1 318 149 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 935 1 935 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 773 182 154 505 3 308 646 310 030
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 478
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP