A.I.M - 451418859 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 106 970 42 379 64 590 63 738
Immobilisations financières 040 15 15 15
Total Actif Immobilisé 044 106 985 42 379 64 606 63 753
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 405 4 405 18 441
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 36 971 36 971 34 566
Créances – Autres 072 3 910 3 910 6 935
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 78 021 78 021 82 202
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 123 308 123 308 142 145
Total général Actif 110 230 292 42 379 187 913 205 898
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 56 661 45 947
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 35 861 10 714
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 93 622 57 761
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 42 348 30 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 30 621 97 463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 106
Autres dettes 172 21 321 20 593
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 94 291 148 137
Total général Passif 180 187 913 205 898
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 27 900
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 17 863
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 422 995 327 066
Production vendue de services - France 218 163 528 71 078
Production stockée 222 -13 046 15 296
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 756 1 172
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 575 232 414 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 261 987 208 632
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 990 -1 859
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 85 969 77 743
(dont taxe professionnelle) 243 689
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 996 3 726
Rémunérations du personnel 250 130 291 86 468
Charges sociales 252 30 736 19 846
Dotations aux amortissements 254 17 011 11 019
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 529 981 405 575
Résultat d’exploitation 270 45 252 9 037
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 000
Charges financières 294 1 625 1 136
Charges exceptionnelles 300 7 562 109
Impôts sur les bénéfices 306 1 203 -2 921
Bénéfice ou perte 310 35 861 10 714
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 70 798
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 62 517
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 10 035
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 6 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 828
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 90 370
Total Immobilisations (Augmentations) 492 17 863
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 248
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 70 798
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 62 517
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3