A.I.M - 451418859 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 90 354 26 616 63 738 41 445
Immobilisations financières 040 15 15
Total Actif Immobilisé 044 90 370 26 616 63 753 41 445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 18 441 18 441 1 286
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 34 566 34 566 41 475
Créances – Autres 072 6 935 6 935 4 866
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 82 202 82 202 54 979
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 142 145 142 145 102 605
Total général Actif 110 232 514 26 616 205 898 144 050
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 45 947 39 779
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 10 714 6 168
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 57 761 47 047
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 30 081 32 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 97 463 46 935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 772
Autres dettes 172 20 593 17 922
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 148 137 97 003
Total général Passif 180 205 898 144 050
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 20 903
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 33 327
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 327 066 243 152
Production vendue de services - France 218 71 078 77 712
Production stockée 222 15 296 -26 731
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 172
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 414 612 294 134
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 208 632 130 747
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 859 2 529
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 77 743 58 811
(dont taxe professionnelle) 243 804
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 726 2 782
Rémunérations du personnel 250 86 468 73 835
Charges sociales 252 19 846 15 166
Dotations aux amortissements 254 11 019 7 228
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 405 575 291 098
Résultat d’exploitation 270 9 037 3 036
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 8 749
Charges financières 294 1 136 1 136
Charges exceptionnelles 300 109 5 967
Impôts sur les bénéfices 306 -2 921 -1 485
Bénéfice ou perte 310 10 714 6 168
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 54 878
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 49 041
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 240
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 30 072
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 15
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 57 042
Total Immobilisations (Augmentations) 492 33 327
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 54 878
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 49 041
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2