A.G.H. - 451339535 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 543 2 031 5 512 1 023
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 534 461 278 420 256 041 284 259
Autres immobilisations corporelles AT 292 793 252 809 39 984 57 593
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 522 17 522 17 522
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 641 13 641 13 448
TOTAL (I) BJ 865 959 533 260 332 699 373 845
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 33 612 33 612 27 630
Avances et acomptes versés sur commandes BV 600 600
Clients et comptes rattachés BX 1 355 016 157 515 1 197 501 1 115 149
Autres créances BZ 141 178 141 178 153 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 190 311 190 311
Disponibilités CF 669 201 669 201 345 653
Charges constatées d’avance CH 25 981 25 981 6 640
TOTAL (II) CJ 2 415 898 157 515 2 258 383 1 648 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 281 857 690 775 2 591 082 2 022 709
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 000 31 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 100 3 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 472 807 420 989
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 415 161 191 818
Subventions d’investissement DJ 2 264 2 961
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 924 332 649 868
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 213 127 297 114
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 850 088 711 590
Dettes fiscales et sociales DY 580 211 361 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 326 2 628
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 666 751 1 372 842
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 591 082 2 022 709
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 587 957 587 957 298 901
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 339 864 6 339 864 4 738 043
Chiffres d’affaires nets FJ 6 927 821 6 927 821 5 036 944
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 594 39 399
Autres produits FQ 74 43
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 963 176 5 076 387
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 529 111 278 129
Variation de stock (marchandises) FT 2 985 -30 480
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 42 710 19 080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 725 871 2 838 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 407 58 123
Salaires et traitements FY 1 188 632 958 003
Charges sociales FZ 648 649 500 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 152 326 142 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 594 44 843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 494 5 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 369 779 4 813 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 593 397 262 719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 344 1 157
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 344 1 157
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 211 4 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 211 4 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 867 -3 395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 591 530 259 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 697 23 010
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 697 23 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 210 1 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 027 19 919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 237 21 694
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 540 1 317
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 169 829 68 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 965 216 5 100 554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 550 055 4 908 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 415 161 191 818
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 13 829
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 930 7 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 816 793 106 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 970 192
ACQUISITIONS Total Général 0G 859 694 114 207
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 930 7 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 96 012 827 254
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 162
DIMINUTIONS Total Général I4 107 942 865 959
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 908 3 054 11 930 2 031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 474 941 149 272 92 985 531 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 485 849 152 326 104 915 533 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 641 13 641
Clients douteux ou litigieux VA 186 732
Autres créances clients UX 1 168 284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 139 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258
Charges constatées d’avance VS 25 981
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 535 815 1 535 815 129 940
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 112 112
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 213 015 83 075 129 940
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 850 088 850 088
Personnel et comptes rattachés 8C 268 489 268 489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 168 871 168 871
Impôts sur les bénéfices 8E 46 850 46 850
T.V.A. VW 78 457 78 457
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 543 17 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 326 23 326
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 666 751 1 536 811 129 940
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 442
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 110 368
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP