@COM.VAR SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - 451310726 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 64 950 10 435 54 515 57 390
Immobilisations corporelles 028 42 978 27 317 15 662 12 863
Immobilisations financières 040 49 506 49 506 51 906
Total Actif Immobilisé 044 157 434 37 752 119 683 122 159
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 000 1 000
Créances – Clients et comptes rattachés 068 220 328 38 436 181 892 151 391
Créances – Autres 072 19 747 19 747 39 206
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 17 084 17 084 11 195
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 973 4 973 2 242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 263 133 38 436 224 697 204 034
Total général Actif 110 420 567 76 188 344 379 326 192
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 49 401 49 401
Report à nouveau 134 113 348 91 657
Résultat de l’exercice 136 13 871 21 691
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 182 120 168 249
Provisions pour risques et charges - Total II 154 10 510 10 510
Emprunts et dettes assimilées 156 44 919 61 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 290 1 918
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 362
Autres dettes 172 85 838 69 159
Produits constatés d’avance 174 14 703 14 703
Total des dettes 176 151 749 147 433
Total général Passif 180 344 379 326 192
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 27 725
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 7 490
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209 210
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 434 165 434 998
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 000
Autres produits 230 8 833 7 011
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 444 998 442 009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 86 405 78 536
(dont taxe professionnelle) 243 1 656
Impôts, taxes et versements assimilés 244 11 388 10 190
Rémunérations du personnel 250 220 586 213 685
Charges sociales 252 79 078 80 407
Dotations aux amortissements 254 7 506 6 759
Dotations aux provisions 256 19 110 1 321
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 4 573 9 389
Total des charges d’exploitation 264 428 645 400 287
Résultat d’exploitation 270 16 353 41 722
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 458
Charges financières 294 1 325 1 740
Charges exceptionnelles 300 1 061 15 926
Impôts sur les bénéfices 306 554 2 366
Bénéfice ou perte 310 13 871 21 691
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376