A. HOTEL - 451310080 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 278 612 174 263 104 349 126 113
Fonds commercial AH 4 953 601 0 4 953 601 4 953 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 262 408 0 3 262 408 3 262 408
Constructions AP 17 695 849 11 915 539 5 780 310 6 766 083
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 356 570 9 321 921 6 034 650 7 098 830
Autres immobilisations corporelles AT 162 213 133 388 28 825 5 445
Immobilisations en cours AV 275 678 0 275 678 41 998
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 883 0 74 883 74 883
Autres immobilisations financières BH 26 964 0 26 964 26 082
TOTAL (I) BJ 42 086 779 21 545 112 20 541 667 22 355 442
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 297 0 16 297 3 965
Clients et comptes rattachés BX 1 715 834 1 159 751 556 083 678 865
Autres créances BZ 28 306 384 0 28 306 384 26 493 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 195 883 0 1 195 883 0
Disponibilités CF 1 833 117 0 1 833 117 221 381
Charges constatées d’avance CH 75 043 0 75 043 80 700
TOTAL (II) CJ 33 142 559 1 159 751 31 982 807 27 478 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 0 0 35 546
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 75 229 338 22 704 863 52 524 475 49 869 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 959 762 959 762
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 976 95 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 858 205 1 314 643
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 864 911 3 543 563
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 454 680 617 231
TOTAL (I) DL 9 233 534 6 531 174
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 772 168 37 985 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 372 675 4 308 826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 154 472 627 816
Dettes fiscales et sociales DY 327 212 415 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 664 414 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 43 290 940 43 337 967
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 524 474 49 869 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 372 675
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 519 858 0 519 858 1 027 989
Chiffres d’affaires nets FJ 519 858 0 519 858 1 027 989
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 310 000 381 904
Autres produits FQ 7 785 093 6 909 924
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 614 951 8 319 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 667 749 250 607
Impôts, taxes et versements assimilés FX 300 480 297 607
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 569 784 1 746 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 651 762 817 989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 189 775 3 112 297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 425 176 5 207 521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 17 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 734 343 414 358
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 734 343 414 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -734 327 -414 358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 690 850 4 793 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 788 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 163 988 190 449
Total des produits exceptionnels (VII) HD 179 776 190 449
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 163
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 437 94 218
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 437 94 381
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 178 338 96 067
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 004 277 1 345 668
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 794 744 8 510 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 929 833 4 966 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 864 911 3 543 563
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 202 026 0 30 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 047 683 0 705 037
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 965 0 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 350 673 0 736 105
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 232 213
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 752 719
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 101 847
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 42 086 779
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 122 312 51 951 0 174 263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 872 919 2 497 930 0 21 370 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 995 231 2 549 881 0 21 545 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 454 680
Total Provisions réglementées 3Z 617 231 1 437 163 988 454 680
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 817 989 651 762 310 000 1 159 751
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 817 989 651 762 310 000 1 159 751
TOTAL GENERAL 7C 1 435 220 653 200 473 988 1 614 431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 883 0 74 883
Autres immobilisations financières UT 26 964 0 26 964
Clients douteux ou litigieux VA 1 391 702 1 391 702 0
Autres créances clients UX 324 132 324 132 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 692 5 692 0
Divers VP
Groupe et associés VC 28 300 692 28 300 692 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 75 043 75 043 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 199 108 30 097 261 101 847
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 772 168 0 37 772 168 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 126 896 126 896 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 154 472 154 472 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 327 212 327 212 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 245 779 0 0 4 245 779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 664 414 664 414 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 290 940 1 272 994 37 772 168 4 245 779
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP