A. HOTEL - 451310080 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 126 720 120 465 6 255 10 985
Fonds commercial AH 4 953 601 4 953 601 4 953 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 262 408 3 262 408 3 262 408
Constructions AP 13 056 697 10 383 079 2 673 618 2 994 788
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 984 995 15 877 476 3 107 519 4 238 619
Autres immobilisations corporelles AT 131 874 111 754 20 121 42 642
Immobilisations en cours AV 3 759 419 3 759 419 521 126
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 883 74 883 74 883
Autres immobilisations financières BH 26 060 26 060 25 586
TOTAL (I) BJ 44 376 658 26 492 773 17 883 884 16 124 638
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 965 3 965 7 794
Clients et comptes rattachés BX 1 386 363 383 418 1 002 945 1 169 888
Autres créances BZ 27 370 036 27 370 036 27 031 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 497 531 497 531 1 644 687
Charges constatées d’avance CH 26 138 26 138
TOTAL (II) CJ 29 284 033 383 418 28 900 615 29 853 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 61 241 61 241 98 694
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 721 932 26 876 192 46 845 740 46 077 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 959 762 959 762
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 976 95 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 314 643 3 417 425
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 789 352 1 420 942
TOTAL (I) DL 3 159 733 5 894 105
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 839 178 38 839 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 088 950 86 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 386 161 82 310
Dettes fiscales et sociales DY 620 416 34 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 418 111
Autres dettes EA 624 000 722 434
Produits constatés d’avance (2) EB 127 301
TOTAL (IV) EC 43 686 007 40 183 037
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 845 740 46 077 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 586 904 586 904 881 481
Chiffres d’affaires nets FJ 586 904 586 904 881 481
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 686 515 7 788 610
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 273 420 8 670 091
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 237 685 304 501
Impôts, taxes et versements assimilés FX 241 868 291 945
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 985 426 2 684 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 381 904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 846 884 3 280 873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 426 536 5 389 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 600 710 835 356
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 600 710 835 356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -600 710 -835 356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 825 826 4 553 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 267
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 845 357 883 127
Total des produits exceptionnels (VII) HD 845 357 894 394
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 195 755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 333 464 180 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 213 767 268 884
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 742 986 449 374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 102 371 445 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 613 555 1 581 457
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 118 777 9 564 485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 804 134 6 147 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 314 643 3 417 425
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 329 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 903 168 5 028 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 469 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 333 232 5 028 764
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 249 273 5 080 321
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 736 065 39 195 394
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 943
DIMINUTIONS Total Général I4 11 985 338 44 376 658
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 365 009 4 730 249 273 120 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 843 585 1 868 949 10 340 226 26 372 308
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 208 593 1 873 679 10 589 499 26 492 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 789 352
Total Provisions réglementées 3Z 1 420 942 213 767 845 357 789 352
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 514 381 904 383 418
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 514 381 904 383 418
TOTAL GENERAL 7C 1 422 456 595 671 845 357 1 172 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 883 74 883
Autres immobilisations financières UT 26 060 26 060
Clients douteux ou litigieux VA 459 962 458 285 1 677
Autres créances clients UX 926 400 926 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 230 763 230 763
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 27 139 273 27 139 273
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 26 138 26 138
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 883 480 28 780 860 102 620
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 839 178 640 206 38 198 972
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 481 86 481
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 386 161 1 386 161
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 286 747 286 747
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 333 669 333 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 002 469 2 002 469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 624 000 624 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 127 301 127 301
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 686 007 3 484 566 40 201 441
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP