A. HOTEL - 451310080 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 375 993 365 009 10 985 14 575
Fonds commercial AH 4 953 601 4 953 601 4 953 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 262 408 3 262 408 3 262 408
Constructions AP 13 056 697 10 061 909 2 994 788 3 228 594
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 688 379 24 449 759 4 238 619 4 451 368
Autres immobilisations corporelles AT 374 559 331 917 42 642 42 157
Immobilisations en cours AV 521 126 521 126
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 883 74 883 74 883
Autres immobilisations financières BH 25 586 25 586 39 995
TOTAL (I) BJ 51 333 232 35 208 593 16 124 638 16 067 581
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 794 7 794 3 900
Clients et comptes rattachés BX 1 171 401 1 514 1 169 888 288 126
Autres créances BZ 27 031 442 27 031 442 28 197 562
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 644 687 1 644 687 1 196 227
Charges constatées d’avance CH 3 042
TOTAL (II) CJ 29 855 324 1 514 29 853 810 29 688 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 98 694 98 694 239 081
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 81 287 249 35 210 107 46 077 142 45 995 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 959 762 959 762
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 976 95 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 417 425 3 057 881
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 420 942 2 035 186
TOTAL (I) DL 5 894 105 6 148 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 839 178 39 703 748
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 482 86 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 310 304
Dettes fiscales et sociales DY 34 522 56 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 418 111
Autres dettes EA 722 434
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 40 183 037 39 846 714
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 077 142 45 995 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 881 481 881 481 345 016
Chiffres d’affaires nets FJ 881 481 881 481 345 016
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 788 610 7 806 917
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 670 091 8 151 932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 304 501 285 085
Impôts, taxes et versements assimilés FX 291 945 255 139
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 684 427 2 823 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 280 873 3 363 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 389 218 4 787 992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 835 356 857 485
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 835 356 857 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -835 356 -857 485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 553 862 3 930 507
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 267 9 734
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 883 127 831 096
Total des produits exceptionnels (VII) HD 894 394 840 830
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 180 491 9 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 268 884 143 185
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 449 375 152 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 445 020 688 195
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 581 457 1 560 821
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 564 485 8 992 763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 147 060 5 934 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 417 425 3 057 881
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 335 991 6 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 534 054 2 789 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 114 878 25 851
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 984 924 2 821 848
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 317 5 329 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 419 962 45 903 168
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 260 100 469
DIMINUTIONS Total Général I4 1 473 540 51 333 232
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 367 816 10 510 13 317 365 009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 549 527 2 533 529 1 239 472 34 843 585
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 917 342 2 544 040 1 252 789 35 208 593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 420 942
Total Provisions réglementées 3Z 2 035 186 268 884 883 127 1 420 942
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 514 1 514
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 514 1 514
TOTAL GENERAL 7C 2 036 700 268 884 883 127 1 422 456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 883 74 883
Autres immobilisations financières UT 25 586 25 586
Clients douteux ou litigieux VA 1 677 1 677
Autres créances clients UX 1 169 724 1 169 724
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 446 043 446 043
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 15 145 15 145
Divers VP
Groupe et associés VC 26 570 253 26 570 253
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 303 312 28 201 166 102 147
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 839 178 38 839 178
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 481 86 481
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 82 310 82 310
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 522 34 522
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 418 111 418 111
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 722 434 722 434
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 183 037 40 183 037
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP