A. HOTEL - 451310080 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 248 425 122 312 126 113 6 255
Fonds commercial AH 4 953 601 4 953 601 4 953 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 262 408 3 262 408 3 262 408
Constructions AP 17 695 849 10 929 766 6 766 083 2 673 618
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 922 750 7 823 921 7 098 830 3 107 519
Autres immobilisations corporelles AT 124 677 119 232 5 445 20 121
Immobilisations en cours AV 41 998 41 998 3 759 419
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 883 74 883 74 883
Autres immobilisations financières BH 26 082 26 082 26 060
TOTAL (I) BJ 41 350 673 18 995 231 22 355 442 17 883 884
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 965 3 965 3 965
Clients et comptes rattachés BX 1 496 855 817 989 678 865 1 002 945
Autres créances BZ 26 493 242 26 493 242 27 370 036
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 221 381 221 381 497 531
Charges constatées d’avance CH 80 700 80 700 26 138
TOTAL (II) CJ 28 296 143 817 989 27 478 153 28 900 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 35 546 35 546 61 241
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 69 682 362 19 813 220 49 869 141 46 845 740
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 959 762 959 762
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 976 95 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 314 643
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 543 563 1 314 643
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 617 231 789 352
TOTAL (I) DL 6 531 174 3 159 733
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 985 570 38 839 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 308 826 2 088 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 627 816 1 386 161
Dettes fiscales et sociales DY 415 756 620 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 624 000
Produits constatés d’avance (2) EB 127 301
TOTAL (IV) EC 43 337 967 43 686 007
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 869 141 46 845 740
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 308 826
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 027 989 1 027 989 586 904
Chiffres d’affaires nets FJ 1 027 989 1 027 989 586 904
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 381 904
Autres produits FQ 6 909 924 4 686 515
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 319 818 5 273 420
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 607 237 685
Impôts, taxes et versements assimilés FX 297 607 241 868
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 746 093 1 985 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 817 989 381 904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 112 297 2 846 884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 207 521 2 426 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 414 358 600 710
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 414 358 600 710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -414 358 -600 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 793 163 1 825 826
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 190 449 845 357
Total des produits exceptionnels (VII) HD 190 449 845 357
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 163 195 755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 333 464
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 94 218 213 767
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 94 382 742 986
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 96 067 102 371
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 345 668 613 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 510 266 6 118 777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 966 704 4 804 134
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 543 563 1 314 643
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 080 321 139 635
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 195 394 9 787 352
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 943 22
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 376 658 9 927 009
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 931 5 202 026
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 41 998
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 210 444 3 724 619 36 047 683
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 965
DIMINUTIONS Total Général I4 9 210 444 3 742 549 41 350 673
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 120 465 19 777 17 931 122 312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 372 308 1 642 362 9 141 751 18 872 919
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 492 773 1 662 139 9 159 682 18 995 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 617 231
Total Provisions réglementées 3Z 789 352 18 327 190 449 617 231
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 383 418 817 989 381 904 817 989
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 383 418 817 989 381 904 817 989
TOTAL GENERAL 7C 1 172 770 836 316 572 353 1 435 220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 883 74 883
Autres immobilisations financières UT 26 082 26 082
Clients douteux ou litigieux VA 981 587 981 587
Autres créances clients UX 515 268 515 268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 89 637 89 637
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 263 605 24 263 605
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 80 700 80 700
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 031 762 25 930 797 100 965
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 985 570 37 985 570
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 266 896 126 896 2 140 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 627 816 627 816
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 343 565 343 565
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 191 72 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 041 930 2 041 930
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 337 967 41 197 967 2 140 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP