A. HOTEL - 451310080 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 382 390 367 816 14 575 26 282
Fonds commercial AH 4 953 601 4 953 601 4 953 601
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 262 408 3 262 408 3 262 408
Constructions AP 13 056 697 9 828 103 3 228 594 3 462 400
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 841 180 23 389 812 4 451 368 6 390 449
Autres immobilisations corporelles AT 373 769 331 612 42 157 25 631
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 74 883 74 883 74 883
Autres immobilisations financières BH 39 995 39 995 40 875
TOTAL (I) BJ 49 984 924 33 917 342 16 067 581 18 236 530
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 900 3 900 267 864
Clients et comptes rattachés BX 289 640 1 514 288 126 192 093
Autres créances BZ 28 197 562 28 197 562 27 565 169
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 196 227 1 196 227 493 244
Charges constatées d’avance CH 3 042 3 042 43 095
TOTAL (II) CJ 29 690 371 1 514 29 688 857 28 561 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 239 081 239 081 379 468
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 79 914 375 33 918 856 45 995 519 47 177 462
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 959 762 959 762
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 95 976 95 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 057 881 2 721 044
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 035 186 2 723 097
TOTAL (I) DL 6 148 805 6 499 879
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 703 748 40 557 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 86 482 86 178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 21 935
Dettes fiscales et sociales DY 56 180 12 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 39 846 714 40 677 583
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 995 519 47 177 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 345 016 345 016 300 053
Chiffres d’affaires nets FJ 345 016 345 016 300 053
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 806 917 7 490 176
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 151 933 7 790 229
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 285 085 318 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 255 139 261 505
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 823 717 2 936 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 363 941 3 516 631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 787 991 4 273 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 370
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 857 485 868 203
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 857 485 868 203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -857 485 -851 833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 930 507 3 421 765
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 734
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 831 096 862 802
Total des produits exceptionnels (VII) HD 840 830 862 802
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 143 185 139 001
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 635 139 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 688 195 723 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 560 821 1 424 522
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 992 762 8 669 401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 934 881 5 948 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 057 881 2 721 044
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 329 341 6 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 126 988 531 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 115 758 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 572 086 538 843
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 335 991
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 605 44 534 054
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 400 114 878
DIMINUTIONS Total Général I4 126 005 49 984 924
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 349 458 18 357 367 816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 986 098 2 678 583 115 155 33 549 527
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 335 556 2 696 941 115 155 33 917 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 035 186
Total Provisions réglementées 3Z 2 723 097 143 185 831 096 2 035 186
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 514 1 514
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 514 1 514
TOTAL GENERAL 7C 2 724 611 143 185 831 096 2 036 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 74 883 74 883
Autres immobilisations financières UT 39 995 39 995
Clients douteux ou litigieux VA 1 677 1 677
Autres créances clients UX 287 963 287 963
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 102 28 102
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 169 461 26 916 301 1 253 159
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 042 3 042
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 605 123 27 235 408 1 369 715
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 962 10 962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 692 786 853 608 38 839 178
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 481 86 481
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 304 304
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 180 56 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 846 714 1 007 537 38 839 178
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP