ABC ARBITRAGE ASSET MANAGEMENT - 451251201 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 0 0 118 000 96 000
Immobilisations corporelles 028 0 0 1 127 000 1 026 000
Immobilisations financières 040 0 0 489 000 489 000
Total Actif Immobilisé 044 0 0 1 734 000 1 611 000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 0 0 9 905 000 22 202 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 0 0 10 579 000 16 606 000
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 0 0 12 304 000 16 080 000
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 320 000 336 000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 0 0 33 108 000 55 224 000
Total général Actif 110 0 0 34 842 000 56 835 000
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 000 10 000 000
Ecarts de réévaluation 124 88 000 88 000
Réserve légale 126 1 000 000 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 6 589 000 -2 490 000
Résultat de l’exercice 136 95 000 30 079 000
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 17 773 000 37 677 000
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 3 900 000 3 900 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 152 000 1 286 000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 11 017 000 13 972 000
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 17 069 000 19 158 000
Total général Passif 180 34 842 000 56 835 000
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 26 038 000 57 285 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 417 000 393 000
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 26 455 000 57 678 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A 7 159 000
Autres charges externes* 242 7 159 000 6 167 000
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 243 000 951 000
Rémunérations du personnel 250 16 384 000 15 549 000
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 618 000 659 000
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 25 404 000 23 326 000
Résultat d’exploitation 270 1 052 000 34 352 000
Produits financiers 280 208 000 199 000
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 96 000 97 000
Charges exceptionnelles 300 7 000 0
Impôts sur les bénéfices 306 1 061 000 4 374 000
Bénéfice ou perte 310 95 000 30 079 000
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376