AB2M - 451224943 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 530 2 530
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 908 5 578 10 330 11 920
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 324 8 833 491 281
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 870 2 870 2 817
TOTAL (I) BJ 30 631 16 941 13 690 15 018
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 38 127 38 127 48 026
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 526 778 47 131 479 646 555 790
Autres créances BZ 760 097 1 498 758 599 792 411
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 2 105 147 895 148 726
Disponibilités CF 245 362 245 362 153 453
Charges constatées d’avance CH 1 289 1 289 1 938
TOTAL (II) CJ 1 721 653 50 735 1 670 918 1 700 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 752 284 67 676 1 684 608 1 715 363
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 973 595 968 039
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 234 988 305 557
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 225 083 1 290 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 330
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 764 321 889
Dettes fiscales et sociales DY 91 939 103 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 823
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 459 525 425 267
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 684 608 1 715 363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 445 301 3 445 301 3 421 647
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 445 301 3 445 301 3 421 647
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 313 13 025
Autres produits FQ 47 429
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 450 661 3 435 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 327 231 2 319 694
Variation de stock (marchandises) FT 9 899 11 445
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 982 1 033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 222 145 589
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 544 19 523
Salaires et traitements FY 406 115 369 422
Charges sociales FZ 155 509 143 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 917 1 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 630 3 938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 1 399
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 124 150 3 017 797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 326 511 417 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 911 8 692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 911 8 692
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 831 1 274
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 831 1 274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 080 7 418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 336 591 424 722
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 322
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 346 187
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 346 187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 024 -187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 579 118 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 462 894 3 443 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 227 906 3 138 236
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 234 988 305 557
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 530
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 696 535
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 817 53
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 043 588
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 231
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 870
DIMINUTIONS Total Général I4 30 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 530 2 530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 495 1 917 14 411
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 025 1 917 16 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 47 131 47 131
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 212 2 329 3 938 3 603
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 212 49 461 3 938 50 735
TOTAL GENERAL 7C 5 212 49 461 3 938 50 735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 48 630 3 938
- Financières UG 831
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 870 2 870
Clients douteux ou litigieux VA 49 724 49 724
Autres créances clients UX 477 054 477 054
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 548 548
Impôts sur les bénéfices VM 23 400 23 400
T. V. A. VB 4 988 4 988
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 707 157 707 157
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 005 24 005
Charges constatées d’avance VS 1 289 1 289
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 291 034 1 288 164 2 870
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 764 342 764
Personnel et comptes rattachés 8C 33 336 33 336
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 721 31 721
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 761 16 761
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 120 10 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 823 24 823
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 459 525 459 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP