A.T.E. - 451147102 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 979 1 979
Immobilisations corporelles 028 60 280 52 125 8 155 7 911
Immobilisations financières 040 36 314 36 314 85
Total Actif Immobilisé 044 98 573 54 103 44 470 7 996
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 6 629 6 629 8 859
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 33 999 33 999 19 223
Créances – Autres 072 7 173 7 173 61 655
Valeurs mobilières de placement 080 115 384 115 384 110 000
Disponibilités 084 50 111 50 111 37 181
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 39 39 839
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 213 335 213 335 237 756
Total général Actif 110 311 908 54 103 257 804 245 752
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 104 474 100 284
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 32 463 19 190
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 139 137 121 674
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 1 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 19 498 17 879
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 70 721
Autres dettes 172 97 236 106 198
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 118 667 124 078
Total général Passif 180 257 804 245 752
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 50 001
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 23 496 15 122
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 114 820 139 692
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 138 319 154 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 6 162 8 993
Variation de stock (marchandises) 236 2 230 720
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 181 2 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 40 747 36 253
(dont taxe professionnelle) 243 592
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 465 1 110
Rémunérations du personnel 250 41 714 61 419
Charges sociales 252 12 090 24 118
Dotations aux amortissements 254 3 528 2 091
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 132
Total des charges d’exploitation 264 109 118 137 240
Résultat d’exploitation 270 29 200 17 574
Produits financiers 280 5 473 956
Produits exceptionnels 290 720
Charges financières 294 2
Charges exceptionnelles 300 274
Impôts sur les bénéfices 306 2 930 -936
Bénéfice ou perte 310 32 463 19 190
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 145
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 627
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 46 229
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 10 000
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 58 572
Total Immobilisations (Augmentations) 492 50 001
Total Immobilisations (Diminutions) 494 10 000
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 581
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376