A.T.E. - 451147102 - Comptes sociaux (S) 2015
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 979 1 979
Immobilisations corporelles 028 56 508 48 597 7 911 6 803
Immobilisations financières 040 85 85 76
Total Actif Immobilisé 044 58 572 50 575 7 996 6 879
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 8 859 8 859 9 579
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 19 223 19 223 55 057
Créances – Autres 072 61 655 61 655 55 829
Valeurs mobilières de placement 080 110 000 110 000 120 000
Disponibilités 084 37 181 37 181 22 169
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 839 839 720
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 237 756 237 756 263 354
Total général Actif 110 296 327 50 575 245 752 270 233
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 100 284 101 393
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 19 190 13 891
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 121 674 117 484
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 17 879 18 978
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 83 326
Autres dettes 172 106 198 133 771
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 124 078 152 749
Total général Passif 180 245 752 270 233
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 284
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 17 925
Ventes de marchandises – France 210 15 122 21 694
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 139 692 154 115
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 154 814 175 811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 8 993 10 287
Variation de stock (marchandises) 236 720 -4 338
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 2 403 8 509
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 36 253 44 261
(dont taxe professionnelle) 243 589
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 110 621
Rémunérations du personnel 250 61 419 72 177
Charges sociales 252 24 118 25 091
Dotations aux amortissements 254 2 091 3 886
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 132 9
Total des charges d’exploitation 264 137 240 160 503
Résultat d’exploitation 270 17 574 15 307
Produits financiers 280 956 708
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 2
Charges exceptionnelles 300 274 -16
Impôts sur les bénéfices 306 -936 2 140
Bénéfice ou perte 310 19 190 13 891
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 199
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 85
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 76
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 55 363
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 284
Total Immobilisations (Diminutions) 494 76
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376