A & C YACHT-BROKER - 451118004 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 800 4 800
Fonds commercial AH 11 000 11 000 11 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 918 7 728 24 191 8 268
Autres immobilisations corporelles AT 40 529 32 652 7 877 24 808
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 75 75 75
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 883 1 883 1 883
TOTAL (I) BJ 90 205 45 180 45 025 46 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 395
Clients et comptes rattachés BX 90 773 90 773 110 575
Autres créances BZ 2 976 2 976 30 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 450 12 450 8 850
Disponibilités CF 358 558 358 558 1 274
Charges constatées d’avance CH 2 092 2 092 800
TOTAL (II) CJ 466 849 466 849 156 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 557 054 45 180 511 874 202 950
Parts à moins d’un an CP -1
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 480 10 263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 543 15 217
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 57 023 33 480
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 560 52 111
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 025 738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 105 990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 706 33 682
Dettes fiscales et sociales DY 72 724 20 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 847 62 485
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 454 851 169 470
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 511 874 202 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 435 710 156 443
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 293
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 690 979 690 979 293 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 377 817 2 592 380 409 426 861
Chiffres d’affaires nets FJ 1 068 796 2 592 1 071 388 719 861
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 248
Autres produits FQ 379
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 075 015 719 861
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 606 029 232 283
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 322 951 346 169
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 991 6 260
Salaires et traitements FY 75 371 90 692
Charges sociales FZ 15 729 14 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 845 13 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 162 57
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 042 078 703 171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 936 16 690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 30 2 540
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 30 2 581
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 504 1 510
Différences négatives de change GS 3 2 567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 507 4 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 477 -1 495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 459 15 195
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 462 2 842
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 962 2 842
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 086 335
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 446
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 533 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 570 2 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 346 2 485
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 092 007 725 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 068 464 710 067
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 543 15 217
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 248
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 15 090 12 725
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 858
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 534 23 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 958
ACQUISITIONS Total Général 0G 83 350 23 282
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 15 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 369 72 448
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 958
DIMINUTIONS Total Général I4 16 427 90 205
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 858 58 4 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 458 15 845 7 922 40 380
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 316 15 845 7 981 45 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 883 -1 1 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 90 773 90 773
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 608 2 608
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 368 368
Charges constatées d’avance VS 2 092 2 092
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 97 724 95 841 1 883
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 560 14 419 19 141
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 706 50 706
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 781 4 781
Impôts sur les bénéfices 8E 3 263 3 263
T.V.A. VW 62 486 62 486
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 194 2 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 025 1 025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 847 190 847
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 348 861 329 720 19 141
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 259
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP