A & C YACHT-BROKER - 451118004 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 800 4 800
Fonds commercial AH 11 000 11 000 11 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 485 18 205 15 280 18 829
Autres immobilisations corporelles AT 25 738 22 850 2 888 5 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 250 2 250 1 500
Créances rattachées à des participations BB 48 500 48 500 48 500
Autres titres immobilisés BD 75 75 75
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 883 1 883 1 883
TOTAL (I) BJ 127 730 45 855 81 875 87 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 86 541 86 541 317 609
Clients et comptes rattachés BX 123 629 48 825 74 804 61 668
Autres créances BZ 109 382 109 382 26 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 664 14 664 11 064
Disponibilités CF 250 693 250 693 564 999
Charges constatées d’avance CH 800 800 1 050
TOTAL (II) CJ 585 709 48 825 536 884 982 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 713 439 94 680 618 759 1 070 265
Parts à moins d’un an CP 50 383
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 101 275 49 023
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 162 52 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 148 437 109 275
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 798 19 140
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 948 1 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 194 354 747 755
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 995 25 116
Dettes fiscales et sociales DY 20 848 43 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 750
Autres dettes EA 184 379 123 484
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 470 322 960 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 618 759 1 070 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 470 322 948 343
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 919 510 919 510 1 183 341
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 653 428 294 653 722 504 347
Chiffres d’affaires nets FJ 1 572 938 294 1 573 232 1 687 688
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 22 800 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 596 031 1 688 028
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 821 079 1 021 281
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 623 440 444 944
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 590 7 910
Salaires et traitements FY 85 000 67 286
Charges sociales FZ 7 716 17 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 584 13 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 198 321
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 551 606 1 621 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 425 66 478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 592 3 611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 592 3 625
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 650 1 041
Différences négatives de change GS 2 955 4 737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 605 5 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 013 -2 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 412 64 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 308
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 000 2 308
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 207 911
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 615
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 822 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 178 1 397
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 428 13 470
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 603 623 1 693 961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 564 462 1 641 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 162 52 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 501
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 7 716 17 151
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 111 3 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 958 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 145 868 4 640
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 778 59 223
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 708
DIMINUTIONS Total Général I4 22 778 127 730
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 800 4 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 635 9 584 22 164 41 055
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 435 9 584 22 164 45 855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 48 825 48 825
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 825 48 825
TOTAL GENERAL 7C 48 825 48 825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 48 500 48 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 883 1 883
Clients douteux ou litigieux VA 87 047 87 047
Autres créances clients UX 36 582 36 582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 492 9 492
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 835 4 835
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 000 16 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 055 79 055
Charges constatées d’avance VS 800 800
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 284 194 284 194
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 798 13 798
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 995 54 995
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 8 428 8 428
T.V.A. VW 12 162 12 162
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 948 1 948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 184 379 184 379
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 275 969 275 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 650
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 992
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP