A & C YACHT-BROKER - 451118004 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 800 4 800
Fonds commercial AH 11 000 11 000 11 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 031 14 202 18 829 24 191
Autres immobilisations corporelles AT 45 080 39 433 5 647 7 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB 48 500 48 500
Autres titres immobilisés BD 75 75 75
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 883 1 883 1 883
TOTAL (I) BJ 145 868 58 435 87 434 45 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 317 609 317 609
Clients et comptes rattachés BX 110 493 48 825 61 668 90 773
Autres créances BZ 26 442 26 442 2 976
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 064 11 064 12 450
Disponibilités CF 564 999 564 999 358 558
Charges constatées d’avance CH 1 050 1 050 2 092
TOTAL (II) CJ 1 031 657 48 825 982 832 466 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 177 525 107 260 1 070 265 511 874
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 49 023 25 480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 252 23 543
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 109 275 57 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 140 33 560
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 613 1 025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 747 755 105 990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 116 50 706
Dettes fiscales et sociales DY 43 131 72 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 750
Autres dettes EA 123 484 190 847
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 960 991 454 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 070 265 511 874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 948 343 435 710
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 183 341 1 183 341 690 979
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 504 388 -41 504 347 380 409
Chiffres d’affaires nets FJ 1 687 730 -41 1 687 688 1 071 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 248
Autres produits FQ 40 379
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 688 028 1 075 015
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 021 281 606 029
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 444 944 322 951
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 910 5 991
Salaires et traitements FY 67 286 75 371
Charges sociales FZ 17 730 15 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 254 15 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 48 825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 321 162
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 621 550 1 042 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 66 478 32 936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 611 30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 625 30
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 041 1 504
Différences négatives de change GS 4 737 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 778 1 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 154 -1 477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 324 31 459
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 308 8 462
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 308 16 962
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 911 12 086
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 446
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 911 20 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 397 -3 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 470 4 346
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 693 961 1 092 007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 641 709 1 068 464
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 252 23 543
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 248
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 151 15 090
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 448 5 663
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 958 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 90 205 7 163
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 78 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 458
DIMINUTIONS Total Général I4 97 368
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 800 4 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 380 13 254 53 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 180 13 254 58 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 48 500 48 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 883 -1 1 883
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 110 493 110 493
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 050 11 050
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 392 15 392
Charges constatées d’avance VS 1 050 1 050
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 188 368 137 985 50 383
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 140 6 492 12 648
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 116 25 116
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 842 7 842
Impôts sur les bénéfices 8E 13 470 13 470
T.V.A. VW 21 561 21 561
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 750 750
Groupe et associés VI 1 613 1 613
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 123 484 123 484
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 213 235 200 587 12 648
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 419
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP