37 INTERIM - 451077754 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 24 000 0 24 000 24 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 328 16 328 0 527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 94 253 88 042 6 211 6 862
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 344 0 344 336
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 700 0 7 700 7 700
TOTAL (I) BJ 142 625 104 370 38 255 39 424
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 914 572 63 176 851 396 1 013 558
Autres créances BZ 65 660 0 65 660 77 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 413 504 0 413 504 861 289
Charges constatées d’avance CH 11 851 0 11 851 8 284
TOTAL (II) CJ 1 405 587 63 176 1 342 411 1 960 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 548 212 167 546 1 380 666 2 000 012
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 750 16 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 675 1 675
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 424 988 975 013
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 554 89 974
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 574 967 1 083 413
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 983 35 961
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 291 32 954
Dettes fiscales et sociales DY 738 754 810 413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 670 37 270
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 805 698 916 599
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 380 666 2 000 012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 805 698 916 599
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 842 196 0 4 842 196 4 869 433
Chiffres d’affaires nets FJ 4 842 196 0 4 842 196 4 869 433
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 911 91 402
Autres produits FQ 156 903
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 939 263 4 961 738
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 464 064 505 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 101 996 108 296
Salaires et traitements FY 3 227 050 3 229 665
Charges sociales FZ 849 163 879 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 817 8 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 158 67 161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 275 37 409
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 700 523 4 836 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 740 125 047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 035 301
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 044 306
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 031 1 039
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 031 1 039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 987 -733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 235 753 124 314
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 940 7 642
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 940 10 975
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180 105
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 760 10 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 52 487 16 713
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 471 28 497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 943 247 4 973 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 811 692 4 883 045
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 554 89 974
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 60 502 52 866
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 35 231 65 504
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 123 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 735 0 3 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 036 0 8
ACQUISITIONS Total Général 0G 164 894 0 3 647
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 795 40 328
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 121 94 253
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 044
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 916 142 625
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 597 527 795 16 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 873 4 291 25 121 88 042
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 469 4 817 25 916 104 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 83 427 16 158 36 409 63 176
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 83 427 16 158 36 409 63 176
TOTAL GENERAL 7C 83 427 16 158 36 409 63 176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 158 36 409 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 700 0 7 700
Clients douteux ou litigieux VA 104 897 104 897 0
Autres créances clients UX 809 675 809 675 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 54 283 54 283 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 620 8 620 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 757 2 757 0
Charges constatées d’avance VS 11 851 11 851 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 999 783 992 083 7 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 291 26 291 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 283 912 283 912 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 473 200 473 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 26 659 26 659 0 0
T.V.A. VW 215 354 215 354 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 356 12 356 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 983 39 983 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 670 670 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 805 698 805 698 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 640 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 3 047 22 508
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 58 731 62 716
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 70 896 91 110
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 334 436 351 418
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 464 064 505 243
Taxe professionnelle YW 12 668 16 831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 89 328 91 465
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 101 996 108 296
Montant de la TVA. collectée YY 958 652 973 997
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 65 604 65 700
Effectif moyen du personnel YP 98 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 98 0