37 INTERIM - 451077754 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 24 000 24 000 24 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 123 16 597 527 1 702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 735 108 873 6 862 14 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 336 336 331
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 700 7 700 7 700
TOTAL (I) BJ 164 894 125 469 39 424 48 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 096 985 83 427 1 013 558 1 023 886
Autres créances BZ 77 457 77 457 55 582
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 861 289 861 289 1 078 033
Charges constatées d’avance CH 8 284 8 284 6 611
TOTAL (II) CJ 2 044 015 83 427 1 960 588 2 164 112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 208 908 208 896 2 000 012 2 212 491
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 750 16 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 675 1 675
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 975 013
Report à nouveau DH 997 595
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 974 97 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 083 413 1 113 438
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 961 64 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 954 46 228
Dettes fiscales et sociales DY 810 413 911 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 270 76 899
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 916 599 1 099 053
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 000 012 2 212 491
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 916 599 1 066 553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 869 433 4 869 433 5 032 862
Chiffres d’affaires nets FJ 4 869 433 4 869 433 5 032 862
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 402 66 396
Autres produits FQ 903 1 216
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 961 738 5 100 474
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 505 243 596 486
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 296 156 123
Salaires et traitements FY 3 229 665 3 258 567
Charges sociales FZ 879 956 908 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 960 13 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 67 161 15 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 409 22 895
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 836 691 4 971 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 047 129 086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 301 301
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 306
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 039 1 119
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 039 1 119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -733 -813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 124 314 128 273
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 642 22 921
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 333 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 975 25 421
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 342
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 105 342
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 870 25 079
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 713 20 484
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 497 35 449
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 973 020 5 126 201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 883 045 5 028 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 974 97 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 866 45 507
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 65 504 77 354
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 115 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 031 5
ACQUISITIONS Total Général 0G 165 043 5
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 154 115 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 036
DIMINUTIONS Total Général I4 154 164 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 422 1 175 16 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 242 7 785 155 108 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 664 8 960 155 125 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 54 802 67 161 38 536 83 427
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 802 67 161 38 536 83 427
TOTAL GENERAL 7C 54 802 67 161 38 536 83 427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 67 161 38 536
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 700 7 700
Clients douteux ou litigieux VA 148 588 148 588
Autres créances clients UX 948 397 948 397
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 48 956 48 956
Impôts sur les bénéfices VM 5 900 5 900
T. V. A. VB 1 010 1 010
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 591 21 591
Charges constatées d’avance VS 8 284 8 284
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 190 426 1 182 726 7 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 954 32 954
Personnel et comptes rattachés 8C 284 778 284 778
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 247 057 247 057
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 263 093 263 093
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 486 15 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 961 35 961
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 270 37 270
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 916 599 916 599
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 120 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 22 508
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 716 63 118
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 91 110 74 426
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 351 418 458 943
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 505 243 596 486
Taxe professionnelle YW 16 831 29 378
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 91 465 126 745
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 108 296 156 123
Montant de la TVA. collectée YY 973 997 1 003 010
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 65 700 90 397
Effectif moyen du personnel YP 103
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 103