37 INTERIM - 451077754 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 24 000 24 000 24 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 123 15 422 1 702 2 877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 115 889 101 242 14 647 27 080
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 331 331 331
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 700 7 700 7 700
TOTAL (I) BJ 165 043 116 664 48 380 61 988
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 078 688 54 802 1 023 886 714 910
Autres créances BZ 55 582 55 582 90 503
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 078 033 1 078 033 1 394 883
Charges constatées d’avance CH 6 611 6 611 5 975
TOTAL (II) CJ 2 218 914 54 802 2 164 112 2 206 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 383 957 171 466 2 212 491 2 268 259
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 750 16 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 675 1 675
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 997 595 1 094 117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 419 103 478
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 113 438 1 216 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 922 13 803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 228 52 228
Dettes fiscales et sociales DY 911 004 873 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 899 113 139
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 099 053 1 052 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 212 491 2 268 259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 066 553 1 013 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 032 862 5 032 862 5 625 023
Chiffres d’affaires nets FJ 5 032 862 5 032 862 5 625 023
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 396 39 905
Autres produits FQ 1 216 4 865
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 100 474 5 669 792
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 596 486 570 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 156 123 160 661
Salaires et traitements FY 3 258 567 3 761 849
Charges sociales FZ 908 084 1 032 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 608 12 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 625 13 126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 895 1 781
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 971 388 5 552 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 086 117 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 301 360
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 365
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 464
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 119 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -813 -99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 273 117 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 921 40 024
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 421 40 024
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 342 235
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 342 235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 079 39 789
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 20 484 20 396
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 449 33 425
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 126 201 5 710 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 028 782 5 606 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 419 103 478
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 507 38 716
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 77 354 73 691
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 120 968
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 031
ACQUISITIONS Total Général 0G 170 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 079 115 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 031
DIMINUTIONS Total Général I4 5 079 165 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 247 1 175 15 422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 888 12 433 5 079 101 242
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 108 134 13 608 5 079 116 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 064 15 627 20 889 54 802
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 064 15 627 20 889 54 802
TOTAL GENERAL 7C 60 064 15 627 20 889 54 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 625 20 889
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 700 7 700
Clients douteux ou litigieux VA 95 212 95 212
Autres créances clients UX 983 476 983 476
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 46 038 46 038
Impôts sur les bénéfices VM 1 967 1 967
T. V. A. VB 3 689 3 689
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 888 3 888
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 611 6 611
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 148 581 1 140 881 7 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 228 46 228
Personnel et comptes rattachés 8C 333 214 333 214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 302 591 302 591
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 255 769 255 769
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 429 19 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 922 64 922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 899 44 399 32 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 099 053 1 066 553 32 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 17 320 12 568
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 63 118 65 509
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 74 426 83 245
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 458 943 421 619
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 596 486 570 373
Taxe professionnelle YW 29 378 51 943
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 126 745 108 718
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 156 123 160 661
Montant de la TVA. collectée YY 1 003 010 1 127 183
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 90 397 73 988
Effectif moyen du personnel YP 107
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 107