A.B. DIFFUSION - 451050603 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 336 5 231 105 1 480
Fonds commercial AH 66 000 0 66 000 66 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 920 56 241 15 679 14 237
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 373 0 373 373
TOTAL (I) BJ 143 629 61 472 82 156 82 089
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 281 501 0 281 501 162 877
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 733 0 6 733 6 733
Clients et comptes rattachés BX 1 941 598 0 1 941 598 951 045
Autres créances BZ 25 626 0 25 626 7 517
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 794 0 7 794 16 392
Charges constatées d’avance CH 291 0 291 0
TOTAL (II) CJ 2 263 543 0 2 263 543 1 144 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 407 172 61 472 2 345 699 1 226 654
Parts à moins d’un an CP 373
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 000 28 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 800 2 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 476 370 322 563
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 983 153 807
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 669 153 507 170
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 133 268 56 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 505 145 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 269 288 455 482
Dettes fiscales et sociales DY 118 768 58 512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 717 3 512
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 676 547 719 484
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 345 699 1 226 654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 676 547 719 484
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 133 268 56 391
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 417 708 5 313 149 5 730 857 2 953 761
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 853 0 1 853 10 167
Chiffres d’affaires nets FJ 419 561 5 313 149 5 732 710 2 963 928
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 14 482
Autres produits FQ 4 270 804
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 737 077 2 979 214
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 339 809 2 433 627
Variation de stock (marchandises) FT -118 624 -69 287
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 864 1 459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 164 982 218 645
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 013 4 492
Salaires et traitements FY 89 484 135 695
Charges sociales FZ 33 394 48 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 815 7 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 491 14 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 527 228 2 794 654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 849 184 560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8 187 12 531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 187 12 531
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 511 7 111
Différences négatives de change GS 2 091 35 682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 602 42 793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 415 -30 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 201 434 154 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 083 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 083 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 777 490
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 777 490
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 306 -490
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 757 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 747 347 2 991 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 585 364 2 837 937
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 983 153 807
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 97 477
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 336 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 371 0 8 882
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 373 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 148 080 0 8 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 71 336
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 333 71 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 373
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 333 143 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 856 1 375 0 5 231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 135 7 440 13 333 56 241
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 991 8 815 13 333 61 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 373 373 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 941 598 1 941 598 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 385 385 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 075 24 075 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 165 1 165 0
Charges constatées d’avance VS 291 291 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 967 888 1 967 888 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 133 268 133 268 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 269 288 1 269 288 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 262 38 262 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 680 11 680 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 40 757 40 757 0 0
T.V.A. VW 28 022 28 022 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 47 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 505 145 505 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 717 9 717 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 676 547 1 676 547 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 53 53
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 322 22 626
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 105 7 649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 237 46 678
Autres comptes ST 128 318 141 691
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 164 982 218 645
Taxe professionnelle YW 496 1 230
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 517 3 262
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 013 4 492
Montant de la TVA. collectée YY 300 011 154 430
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 258 867 53 589
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0