A.B. DIFFUSION - 451050603 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 336 3 856 1 480 2 855
Fonds commercial AH 66 000 0 66 000 66 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 371 62 135 14 237 17 963
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 373 0 373 522
TOTAL (I) BJ 148 080 65 991 82 089 87 339
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 162 877 0 162 877 93 590
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 733 0 6 733 6 733
Clients et comptes rattachés BX 951 045 0 951 045 864 932
Autres créances BZ 7 517 0 7 517 12 459
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 392 0 16 392 16 147
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 309 755
TOTAL (II) CJ 1 144 564 0 1 144 564 1 303 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 292 645 65 991 1 226 654 1 390 956
Parts à moins d’un an CP 373
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 28 000 28 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 800 2 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 322 563 313 028
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 807 9 534
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 507 170 353 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 391 108 442
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 587 145 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 455 482 746 764
Dettes fiscales et sociales DY 58 512 36 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 512 22
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 719 484 1 037 593
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 226 654 1 390 956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 719 484 1 037 593
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 56 391 89 651
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 797 789 2 155 972 2 953 761 3 142 078
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 217 950 10 167 27 192
Chiffres d’affaires nets FJ 807 006 2 156 922 2 963 928 3 169 270
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 482 2 627
Autres produits FQ 804 358
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 979 214 3 172 256
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 433 627 2 506 370
Variation de stock (marchandises) FT -69 287 181 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 459 -100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 218 645 236 658
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 492 5 054
Salaires et traitements FY 135 695 131 480
Charges sociales FZ 48 031 43 790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 875 6 696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 117 62
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 794 654 3 111 367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 184 560 60 889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 531 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 531 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 111 8 994
Différences négatives de change GS 35 682 16 315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 793 25 308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 263 -25 308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 154 297 35 580
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 490 26 046
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 490 26 046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -490 -26 046
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 991 745 3 172 256
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 837 937 3 162 721
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 807 9 534
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 477 2 627
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 71 336 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 598 0 2 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 373 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 145 307 0 2 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 71 336
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 76 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 373
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 148 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 481 1 375 0 3 856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 635 6 500 0 62 135
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 117 7 875 0 65 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 005 0 14 005 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 005 0 14 005 0
TOTAL GENERAL 7C 14 005 0 14 005 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 14 005 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 373 373 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 951 045 951 045 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 507 507 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 356 356 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 859 5 859 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 794 794 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 958 935 958 935 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 391 56 391 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 455 482 455 482 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 830 29 830 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 909 23 909 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 613 4 613 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 161 161 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 587 145 587 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 512 3 512 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 719 484 719 484 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 763
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 53 53
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 626 26 374
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 649 4 682
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 46 678 45 580
Autres comptes ST 141 691 160 022
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 218 645 236 658
Taxe professionnelle YW 1 230 1 245
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 262 3 809
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 492 5 054
Montant de la TVA. collectée YY 154 430 118 407
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 589 58 504
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0