3 T - 451019400 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 418 2 000 2 418
Fonds commercial AH 130 250 130 250 130 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 711 711
Autres immobilisations corporelles AT 195 633 150 667 44 966 25 295
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 188 000 188 000 188 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 059 3 059 2 675
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 579 13 579 8 115
TOTAL (I) BJ 535 649 153 378 382 272 354 335
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 285 915 21 534 264 382 350 090
Autres créances BZ 213 313 213 313 174 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 405
Disponibilités CF 71 119 71 119 115 223
Charges constatées d’avance CH 4 691 4 691 1 051
TOTAL (II) CJ 575 038 21 534 553 504 641 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 110 687 174 911 935 776 995 933
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 174 004 72 256
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 064 351 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 405 068 534 004
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 221 562 76 743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 381 48 825
Dettes fiscales et sociales DY 257 886 333 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 969 2 369
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 530 708 461 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 935 776 995 933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 521 552 461 929
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 141 747 2 141 747 2 233 005
Chiffres d’affaires nets FJ 2 141 747 2 141 747 2 233 005
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 714 7 475
Autres produits FQ 566 170
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 148 027 2 240 649
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 556 37 068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 375 073 236 236
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 229 48 717
Salaires et traitements FY 1 365 495 1 411 996
Charges sociales FZ 310 341 284 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 221 15 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 211 675
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 167 350 2 034 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -19 323 206 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 141 000 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 40
Total des produits financiers (V) GP 141 050 100 005
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 663 136
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 663 136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 140 387 99 869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 064 305 915
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 92 448
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 448
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 848
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 78 600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 289 077 2 433 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 168 013 2 081 354
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 064 351 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 679 2 989
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 022 38 321
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 198 790 5 848
ACQUISITIONS Total Général 0G 488 491 47 158
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 668
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 196 343
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 204 638
DIMINUTIONS Total Général I4 535 649
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 429 571 2 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 728 18 650 151 378
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 157 19 221 153 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 333 18 225 1 024 21 534
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 333 18 225 1 024 21 534
TOTAL GENERAL 7C 4 333 18 225 1 024 21 534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 225 1 024
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 579 13 579
Clients douteux ou litigieux VA 29 785 29 785
Autres créances clients UX 256 131 256 131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 111 555 111 555
T. V. A. VB 4 668 4 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 615 615
Groupe et associés VC 90 600 90 600
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 824 5 824
Charges constatées d’avance VS 4 691 4 691
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 517 498 517 498
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 910 5 753 9 156
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 4
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 381 35 381
Personnel et comptes rattachés 8C 76 435 76 435
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 303 65 303
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 532 69 532
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 615 46 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 221 558 221 558
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 969 969
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 530 708 521 552 9 156
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 17 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP