3 T - 451019400 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 429 1 429
Fonds commercial AH 130 250 130 250 130 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 711 711
Autres immobilisations corporelles AT 157 312 116 765 40 547 55 003
Immobilisations en cours AV 1 429
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 000 200 000 200 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 315 3 315 17 163
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 435 8 435 12 127
TOTAL (I) BJ 501 451 118 904 382 547 415 972
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 316 226 6 696 309 530 325 760
Autres créances BZ 76 119 76 119 71 297
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 405 405 405
Disponibilités CF 126 973 126 973 81 723
Charges constatées d’avance CH 1 426 1 426 2 971
TOTAL (II) CJ 521 149 6 696 514 452 482 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 022 600 125 601 896 999 898 128
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 303 104 452
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 210 953 56 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 482 256 271 303
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 979 19 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 462 224 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 277 41 741
Dettes fiscales et sociales DY 313 026 326 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 021
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 414 744 626 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 896 999 898 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 414 744 626 825
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 092 320 2 092 320 1 760 622
Chiffres d’affaires nets FJ 2 092 320 2 092 320 1 760 622
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 472 1 585
Autres produits FQ 5 187 386
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 099 979 1 762 593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 36 292 30 750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 222 390 236 682
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 977 39 486
Salaires et traitements FY 1 243 799 1 047 592
Charges sociales FZ 401 246 332 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 669 16 052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 724 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 967 098 1 702 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 132 881 59 634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 151 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 151 16
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 794 2 828
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 794 2 828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 79 357 -2 812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 212 238 56 822
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 465 175
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 892 840
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 357 1 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 892 840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 943 857
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 414 158
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 699 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 212 487 1 763 624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 001 534 1 706 773
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 210 953 56 850
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 250 1 429
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 667 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 229 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 518 559 2 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 131 679
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 429 158 022
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 892 211 750
DIMINUTIONS Total Général I4 1 429 17 892 501 451
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 429 1 429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 102 235 15 240 117 475
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 102 235 16 669 118 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 696 6 696
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 696 6 696
TOTAL GENERAL 7C 6 696 6 696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 435 8 435
Clients douteux ou litigieux VA 13 419
Autres créances clients UX 302 807
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 296
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 906
T. V. A. VB 6 517
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 196
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 204
Charges constatées d’avance VS 1 426
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 402 206 402 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 20
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 959 7 959
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 277 39 277
Personnel et comptes rattachés 8C 88 184 88 184
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 855 98 855
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 684 82 684
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 302 43 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 462 54 462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 414 744 414 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 596
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9