A.E.S.ALTERNATIVE EQUIPEMENT SOLUTIONS - 450997119 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 10 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 57 630 42 990 14 640 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 760 14 339 421 0
Autres immobilisations corporelles AT 36 735 16 709 20 027 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 225 0 20 225 0
TOTAL (I) BJ 139 350 84 037 55 312 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 289 612 77 350 212 262 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 170 0 15 170 0
Clients et comptes rattachés BX 103 666 370 103 296 0
Autres créances BZ 67 870 0 67 870 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 046 109 0 1 046 109 0
Disponibilités CF 241 006 0 241 006 0
Charges constatées d’avance CH 244 0 244 0
TOTAL (II) CJ 1 763 677 77 720 1 685 957 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 903 027 161 758 1 741 270 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 315 569 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 976 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 461 045 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 5 785 0
TOTAL (III) DR 5 785 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 733 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 136 158 0
Dettes fiscales et sociales DY 53 000 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 83 548 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 274 440 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 741 270 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 274 440 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 460 1 213 402 1 246 862 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 33 460 1 213 402 1 246 862 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 863 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 252 725 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 489 042 0
Variation de stock (marchandises) FT -65 234 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 953 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 412 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 384 0
Salaires et traitements FY 305 519 0
Charges sociales FZ 160 111 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 514 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 545 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 785 0
Autres charges GE 1 632 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 193 664 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 59 061 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 250 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 250 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 311 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 475 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 900 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 375 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 333 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 362 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 695 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 320 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 015 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 261 350 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 231 374 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 976 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 147 844 0 20 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 625 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 182 469 0 20 722
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 59 441 109 125
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 400 20 225
DIMINUTIONS Total Général I4 0 63 841 139 350
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 000 0 0 10 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 002 6 514 32 479 74 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 002 6 514 32 479 84 037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 5 047 5 785 5 047 5 785
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 047 5 785 5 047 5 785
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 175 55 175 0 77 350
Sur comptes clients 6T 816 370 816 370
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 991 55 545 816 77 720
TOTAL GENERAL 7C 28 038 61 330 5 863 83 505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 61 330 5 863 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 225 0 20 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 103 666 103 666 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 39 459 39 459 0
T. V. A. VB 27 537 27 537 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 874 874 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 244 244 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 192 005 171 780 20 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 136 158 136 158 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 687 11 687 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 241 32 241 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 852 852 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 220 8 220 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 733 1 733 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 83 548 83 548 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 274 440 274 440 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 97 431 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 934 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 432 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 97 615 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 206 412 0
Taxe professionnelle YW 5 018 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 366 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 384 0
Montant de la TVA. collectée YY 6 992 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 133 771 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0