A.E.S.ALTERNATIVE EQUIPEMENT SOLUTIONS - 450997119 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 10 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 57 630 44 955 12 674 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 701 11 843 2 858 0
Autres immobilisations corporelles AT 36 204 21 403 14 801 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 225 0 20 225 0
TOTAL (I) BJ 138 759 88 201 50 558 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 284 359 98 539 185 820 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 751 0 31 751 0
Clients et comptes rattachés BX 54 785 370 54 415 0
Autres créances BZ 38 515 0 38 515 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 060 000 0 1 060 000 0
Disponibilités CF 286 949 0 286 949 0
Charges constatées d’avance CH 2 650 0 2 650 0
TOTAL (II) CJ 1 759 009 98 909 1 660 100 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 897 768 187 110 1 710 658 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 105 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 175 545 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 838 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 364 883 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 5 347 0
TOTAL (III) DR 5 347 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 894 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 562 0
Dettes fiscales et sociales DY 64 332 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 221 626 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 340 429 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 710 658 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 340 429 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 558 1 496 714 1 503 272 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 558 1 496 714 1 503 272 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 257 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 509 528 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 639 536 0
Variation de stock (marchandises) FT 5 253 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 702 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 237 427 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 763 0
Salaires et traitements FY 313 698 0
Charges sociales FZ 162 184 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 659 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 189 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 347 0
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 415 758 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 93 770 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 775 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 564 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 564 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -559 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 378 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 509 538 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 435 700 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 838 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 472 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 109 125 0 2 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 225 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 139 350 0 2 905
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 496 108 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 20 225
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 496 138 759
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 000 0 0 10 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 037 7 659 3 496 78 201
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 037 7 659 3 496 88 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 5 785 5 347 5 785 5 347
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 785 5 347 5 785 5 347
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 77 350 21 189 0 98 539
Sur comptes clients 6T 370 0 0 370
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 77 720 21 189 0 98 909
TOTAL GENERAL 7C 83 505 26 536 5 785 104 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 26 536 5 785 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 225 0 20 225
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 785 54 785 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 515 38 515 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 650 2 650 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 116 175 95 950 20 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 14 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 52 562 52 562 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 736 28 736 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 433 21 433 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 9 378 9 378 0 0
T.V.A. VW 852 852 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 932 3 932 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 894 1 894 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 221 626 221 626 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 340 429 340 429 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 170 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 92 070 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 175 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 000 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 138 182 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 237 427 0
Taxe professionnelle YW 5 100 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 663 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 763 0
Montant de la TVA. collectée YY 1 312 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 102 951 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0