AGE CONSEIL - 450907738 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 154 14 591 562 1 475
Fonds commercial AH 165 000 165 000 264 360
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 203 490 121 924 81 566 93 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 880 13 880 14 458
TOTAL (I) BJ 397 524 136 516 261 008 373 797
Matières premières, approvisionnements BL 650 650 610
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 301 5 301 4 752
Clients et comptes rattachés BX 474 024 60 545 413 479 437 273
Autres créances BZ 80 672 80 672 34 899
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 49 722 49 722 49 722
Disponibilités CF 541 165 541 165 497 028
Charges constatées d’avance CH 19 421 19 421 15 460
TOTAL (II) CJ 1 170 954 60 545 1 110 409 1 039 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 568 478 197 060 1 371 418 1 413 540
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 854 221 753 876
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 112 100 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 023 333 964 221
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 845 91 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 192 11 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 6 220 7 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 222 18 158
Dettes fiscales et sociales DY 171 442 203 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 192 1 650
Produits constatés d’avance (2) EB 64 973 116 059
TOTAL (IV) EC 348 085 449 319
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 371 418 1 413 540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 48 91
Dont emprunts participatifs EI 19 192
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 242 250 1 242 250 1 241 294
Chiffres d’affaires nets FJ 1 242 250 1 242 250 1 241 294
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 3 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 274 28 290
Autres produits FQ 1 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 281 525 1 273 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -40 736
Autres achats et charges externes FW 334 311 278 364
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 240 35 932
Salaires et traitements FY 544 866 533 389
Charges sociales FZ 201 881 177 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 411 43 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 086 42 174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 329 32 662
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 200 085 1 144 670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 441 128 404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 172 422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 376
Total des produits financiers (V) GP 1 172 798
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 636 4 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 636 4 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 464 -3 711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 977 124 693
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 93 728 23 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 728 23 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 521 674
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 99 360 9 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 881 10 299
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 153 13 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 712 37 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 376 425 1 297 572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 317 313 1 197 226
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 112 100 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 278 734 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 202 923 21 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 458
ACQUISITIONS Total Général 0G 496 115 22 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 99 360 180 154
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 213 203 490
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 578 13 880
DIMINUTIONS Total Général I4 121 151 397 524
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 899 1 692 14 591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 419 33 718 21 213 121 924
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 318 35 411 21 213 136 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 880
Clients douteux ou litigieux VA 72 462
Autres créances clients UX 401 561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 000
Impôts sur les bénéfices VM 44 987
T. V. A. VB 1 027
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 315
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 343
Charges constatées d’avance VS 19 421
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 587 997 574 117 13 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 48 48
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 51 796 32 826 18 971
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 222 31 222
Personnel et comptes rattachés 8C 22 694 22 694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 992 39 992
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 405 106 405
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 350 2 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 792 16 792
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 192 3 192
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 64 973 64 973
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 341 865 320 494 18 971 2 400
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 108
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP