SILOE AVM - 450672498 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 901 23 428 5 473 2 047
Fonds commercial AH 270 860 0 270 860 270 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 457 52 408 32 050 21 638
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 257 0 10 257 10 257
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 000 0 12 000 12 000
TOTAL (I) BJ 406 475 75 836 330 639 316 802
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 254 727 20 246 234 481 239 245
Autres créances BZ 136 902 0 136 902 111 880
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 335 000 0 335 000 85 000
Disponibilités CF 242 018 0 242 018 516 342
Charges constatées d’avance CH 35 754 0 35 754 21 264
TOTAL (II) CJ 1 004 401 20 246 984 155 973 731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 410 876 96 082 1 314 794 1 290 534
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 185 000 185 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 106 933 76 625
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 145 799 130 308
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 932 732 886 933
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 900 6 460
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 179 40 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 708 108 935
Dettes fiscales et sociales DY 168 485 176 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 152 2 759
Produits constatés d’avance (2) EB 59 638 68 954
TOTAL (IV) EC 382 062 403 601
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 314 794 1 290 534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 213 0 4 213 1 130
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 675 141 0 1 675 141 1 597 911
Chiffres d’affaires nets FJ 1 679 354 0 1 679 354 1 599 041
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 091 13 282
Autres produits FQ 315 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 702 760 1 612 359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 944 1 105
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 266 3 719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 753 692 701 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 064 38 830
Salaires et traitements FY 529 828 495 281
Charges sociales FZ 174 069 190 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 256 11 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 246 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 094 9 997
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 537 459 1 452 574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 165 302 159 786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 781 1 449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 305 4 495
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 875 875
Total des produits financiers (V) GP 12 961 6 819
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 732 1 095
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 732 1 095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 230 5 724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 531 165 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 570 225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 703 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 297 -225
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 37 029 34 977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 726 721 1 619 178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 580 922 1 488 870
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 145 799 130 308
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 899 5 798
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 300 502 0 5 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 873 0 25 483
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 257 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 403 632 0 30 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 921 299 761
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 899 84 457
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 257
DIMINUTIONS Total Général I4 0 27 819 406 475
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 595 1 170 5 337 23 428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 235 11 085 17 913 52 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 829 12 256 23 249 75 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 797 20 246 11 797 20 246
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 797 20 246 11 797 20 246
TOTAL GENERAL 7C 11 797 20 246 11 797 20 246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 246 11 797 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 000 0 12 000
Clients douteux ou litigieux VA 37 961 37 961 0
Autres créances clients UX 216 765 216 765 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 914 3 914 0
T. V. A. VB 20 182 20 182 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 258 15 258 0
Groupe et associés VC 93 413 93 413 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 135 4 135 0
Charges constatées d’avance VS 35 754 35 754 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 439 382 427 382 12 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 525 1 525 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 375 4 148 13 227 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 708 129 708 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 51 708 51 708 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 503 38 503 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 663 6 663 0 0
T.V.A. VW 62 607 62 607 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 004 9 004 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 179 179 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 152 5 152 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 59 638 59 638 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 382 062 368 835 13 227 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 208 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 784
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP