SILOE AVM - 450672498 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 642 27 595 2 047 2 192
Fonds commercial AH 270 860 0 270 860 270 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 80 873 59 235 21 638 26 717
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 257 0 10 257 10 257
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 000 0 12 000 12 000
TOTAL (I) BJ 403 632 86 829 316 802 322 026
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 251 041 11 797 239 245 205 382
Autres créances BZ 111 880 0 111 880 111 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 85 000 0 85 000 85 000
Disponibilités CF 516 342 0 516 342 468 892
Charges constatées d’avance CH 21 264 0 21 264 17 345
TOTAL (II) CJ 985 528 11 797 973 731 887 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 389 160 98 626 1 290 534 1 209 860
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 185 000 185 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 76 625 54 523
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 130 308 122 102
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 886 933 856 625
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 460 7 407
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 045 17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 935 102 097
Dettes fiscales et sociales DY 176 449 164 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 759 5 090
Produits constatés d’avance (2) EB 68 954 73 899
TOTAL (IV) EC 403 601 353 235
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 290 534 1 209 860
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 130 0 1 130 1 560
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 597 911 0 1 597 911 1 436 550
Chiffres d’affaires nets FJ 1 599 041 0 1 599 041 1 438 110
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 282 19 263
Autres produits FQ 37 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 612 359 1 457 438
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 105 1 181
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 719 2 632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 701 518 585 333
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 830 40 520
Salaires et traitements FY 495 281 474 477
Charges sociales FZ 190 161 185 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 964 11 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 997 4 176
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 452 574 1 305 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 159 786 151 470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 449 2 797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 495 3 040
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 875 875
Total des produits financiers (V) GP 6 819 6 712
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 095 1 020
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 095 1 020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 724 5 693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 510 157 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 3 510
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 510
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 367
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 225 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -225 3 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 977 38 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 619 178 1 467 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 488 870 1 345 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 130 308 122 102
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 310 878 0 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 037 0 5 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 257 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 410 172 0 6 965
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 11 876 300 502
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 629 80 873
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 22 257
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 505 403 632
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 826 1 420 11 651 27 595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 320 10 544 1 629 59 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 146 11 964 13 280 86 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 797 0 0 11 797
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 797 0 0 11 797
TOTAL GENERAL 7C 11 797 0 0 11 797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 000 0 12 000
Clients douteux ou litigieux VA 14 156 14 156 0
Autres créances clients UX 236 886 236 886 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 676 3 676 0
T. V. A. VB 17 035 17 035 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 90 429 90 429 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 740 740 0
Charges constatées d’avance VS 21 264 21 264 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 396 186 384 186 12 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 533 2 533 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 927 1 008 2 918 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 935 108 935 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 688 48 688 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 243 44 243 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 974 5 974 0 0
T.V.A. VW 64 292 64 292 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 252 13 252 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 045 40 045 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 759 2 759 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 68 954 68 954 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 403 601 400 682 2 918 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 063
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP