SILOE AVM - 450672498 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 392 32 085 5 307 3 895
Fonds commercial AH 270 860 270 860 270 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 019 44 507 28 512 47 271
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 257 10 257 10 257
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 000 17 000 5 000
TOTAL (I) BJ 408 528 76 592 331 936 337 283
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 219 534 8 642 210 892 207 310
Autres créances BZ 123 862 123 862 21 661
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 429 519 429 519 426 422
Disponibilités CF 280 124 280 124 301 018
Charges constatées d’avance CH 18 978 18 978 19 424
TOTAL (II) CJ 1 072 017 8 642 1 063 375 975 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 480 545 85 234 1 395 311 1 313 117
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 185 000 185 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 295 981 189 269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 466 106 712
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 864
TOTAL (I) DL 1 047 446 976 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 616 15 480
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 616 15 480
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 787 49 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 708 47 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 937 12 801
Dettes fiscales et sociales DY 145 389 139 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 999 7 344
Produits constatés d’avance (2) EB 70 428 64 552
TOTAL (IV) EC 338 249 320 793
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 395 311 1 313 117
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 605
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 100 003 1 100 003 1 080 880
Chiffres d’affaires nets FJ 1 100 003 1 100 003 1 081 485
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 972 13 943
Autres produits FQ 525 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 119 501 1 095 448
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 590 376
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 262 1 868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 224 010 199 184
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 366 32 453
Salaires et traitements FY 518 475 496 339
Charges sociales FZ 212 409 197 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 763 14 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 447 5 964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 864
Autres charges GE 4 487 438
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 015 810 954 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 103 691 140 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 488 5 750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 186 1 939
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 877 219
Total des produits financiers (V) GP 8 551 7 907
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 503 1 809
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 503 1 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 047 6 098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 738 146 775
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 864 241
Total des produits exceptionnels (VII) HD 864 241
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 448
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 116
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 006 6 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 142 -6 323
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 130 33 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 128 915 1 103 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 057 449 996 885
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 466 106 712
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 305 032 3 220
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 179 930 20 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 257 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 500 219 35 422
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 308 252
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 127 113 73 019
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 257
DIMINUTIONS Total Général I4 127 113 408 528
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 277 1 808 32 085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 659 10 955 99 107 44 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 162 936 12 763 99 107 76 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 864 864
Provisions pour litiges 4A 9 616
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 480 5 864 9 616
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 455 1 447 1 260 8 642
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 455 1 447 1 260 8 642
TOTAL GENERAL 7C 24 798 1 447 7 988 18 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 447 7 124
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 864
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 000 17 000
Clients douteux ou litigieux VA 10 367 10 367
Autres créances clients UX 209 167 209 167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 380 31 380
T. V. A. VB 3 644 3 644
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 88 000 88 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 838 838
Charges constatées d’avance VS 18 978 18 978
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 379 374 362 374 17 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 547 547
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 35 240 13 916 21 324
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 937 22 937
Personnel et comptes rattachés 8C 39 113 39 113
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 374 36 374
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 934 57 934
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 968 11 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 708 49 708
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 999 13 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 70 428 70 428
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 338 249 316 926 21 324
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 583
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP