SILOE AVM - 450672498 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 172 30 277 3 895 1 320
Fonds commercial AH 270 860 270 860 270 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 179 930 132 659 47 271 44 773
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 257 10 257 10 032
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 500 219 162 936 337 283 331 985
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 215 765 8 455 207 310 175 150
Autres créances BZ 21 661 21 661 20 796
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 426 422 426 422 450 026
Disponibilités CF 301 018 301 018 220 103
Charges constatées d’avance CH 19 424 19 424 29 726
TOTAL (II) CJ 984 289 8 455 975 834 895 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 484 508 171 391 1 313 117 1 227 786
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 185 000 185 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 189 269 573 686
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 712 84 083
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 864 1 105
TOTAL (I) DL 976 844 893 373
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 480 10 226
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 480 10 226
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 098 51 679
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 378 48 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 801 25 036
Dettes fiscales et sociales DY 139 620 138 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 344 4 107
Produits constatés d’avance (2) EB 64 552 56 500
TOTAL (IV) EC 320 793 324 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 313 117 1 227 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 605 605 1 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 080 880 1 080 880 999 376
Chiffres d’affaires nets FJ 1 081 485 1 081 485 1 000 376
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 943 11 509
Autres produits FQ 20 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 095 448 1 011 886
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 376 1 025
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 868 1 713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 199 184 190 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 453 30 861
Salaires et traitements FY 496 339 469 163
Charges sociales FZ 197 692 188 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 593 18 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 964 1 614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 864 5 726
Autres charges GE 438 8 541
Total des charges d’exploitation (II) GF 954 772 915 924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 140 677 95 962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 750 11 157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 939 1 707
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 219
Total des produits financiers (V) GP 7 907 12 863
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 809 2 102
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 809 2 102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 098 10 762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 146 775 106 724
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 578
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 241 958
Total des produits exceptionnels (VII) HD 241 6 536
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 448 3 857
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 116 40
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 564 6 640
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 323 -103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 740 22 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 103 596 1 031 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 996 885 947 203
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 712 84 083
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 303 690 4 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 266 15 658
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 032 225
ACQUISITIONS Total Général 0G 495 988 19 891
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 666 305 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 994 179 930
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 257
DIMINUTIONS Total Général I4 15 660 500 219
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 510 1 433 2 666 30 277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 493 13 160 12 994 132 659
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 003 14 593 15 660 162 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 864
Total Provisions réglementées 3Z 1 105 241 864
Provisions pour litiges 4A 15 480
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 226 10 980 5 726 15 480
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 490 5 964 8 455
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 490 5 964 8 455
TOTAL GENERAL 7C 13 821 16 944 5 967 24 798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 828 5 726
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 5 116 241
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000
Clients douteux ou litigieux VA 10 142
Autres créances clients UX 205 622
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 915
T. V. A. VB 2 931
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 815
Charges constatées d’avance VS 19 424
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 261 850 256 850 5 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 239 239
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 859 13 646 35 213
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 801 12 801
Personnel et comptes rattachés 8C 34 746 34 746
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 063 32 063
Impôts sur les bénéfices 8E 9 807 9 807
T.V.A. VW 54 575 54 575
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 429 8 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 378 47 378
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 344 7 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 64 552 64 552
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 320 793 285 580 35 213
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 343
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP