SILOE AVM - 450672498 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 830 31 510 1 320 482
Fonds commercial AH 270 860 270 860 270 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 177 266 132 493 44 773 57 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 032 10 032 49
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 495 988 164 003 331 985 333 466
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 177 640 2 490 175 150 153 269
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 450 026 450 026 439 305
Disponibilités CF 220 103 220 103 205 121
Charges constatées d’avance CH 29 726 29 726 23 644
TOTAL (II) CJ 898 291 2 490 895 801 840 228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 394 279 166 493 1 227 786 1 173 694
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 185 000 185 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 573 686 515 669
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 083 81 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 105 2 022
TOTAL (I) DL 893 373 833 208
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 226 11 028
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 226 11 028
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 036 19 243
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 107 4 513
Produits constatés d’avance (2) EB 56 500 49 745
TOTAL (IV) EC 324 187 329 458
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 227 786 1 173 694
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 000 1 000 229
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 999 376 999 376 919 349
Chiffres d’affaires nets FJ 1 000 376 1 000 376 919 578
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 509 12 599
Autres produits FQ 1 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 011 886 932 194
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 025 524
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 713 1 738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 190 277 159 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 861 20 556
Salaires et traitements FY 469 163 440 134
Charges sociales FZ 188 386 163 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 620 24 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 726 6 528
Autres charges GE 8 541 14 742
Total des charges d’exploitation (II) GF 915 924 831 893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 962 100 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 157 9 477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 707 745
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1
Total des produits financiers (V) GP 12 863 10 223
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 102 1 752
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 102 1 752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 762 8 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 724 108 772
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 578
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 958 160
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 536 160
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 857 1 589
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 5 098
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 640 6 687
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -103 -6 528
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 538 21 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 031 286 942 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 947 203 861 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 083 81 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 300 293 3 397
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 971 6 501
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 049 9 983
ACQUISITIONS Total Général 0G 494 312 19 881
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 303 690
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 206 177 266
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 032
DIMINUTIONS Total Général I4 18 206 495 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 950 2 560 31 510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 896 16 060 15 463 132 493
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 846 18 620 15 463 164 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 105
Total Provisions réglementées 3Z 2 022 40 958 1 105
Provisions pour litiges 4A 10 226
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 028 5 726 6 528 10 226
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 877 1 614 2 490
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 877 1 614 2 490
TOTAL GENERAL 7C 13 927 7 380 7 486 13 821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 340 6 528
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 958
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000
Clients douteux ou litigieux VA 4 921
Autres créances clients UX 172 719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 606
T. V. A. VB 2 178
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 012
Charges constatées d’avance VS 29 726
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 233 162 228 162 5 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 477 477
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 51 202 13 208 37 994
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 036 25 036
Personnel et comptes rattachés 8C 36 671 36 671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 675 47 675
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 582 47 582
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 250 6 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 687 48 687
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 107 4 107
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 500 56 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 324 187 286 193 37 994
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 029
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP