5F&F - 450610373 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 232 1 232 0 0
Fonds commercial AH 519 306 0 519 306 519 306
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 500 4 500 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 82 945 72 902 10 043 13 613
Autres immobilisations corporelles AT 1 391 426 1 110 006 281 420 424 742
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 60 740 0 60 740 260 740
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 465 0 44 465 42 110
TOTAL (I) BJ 2 104 614 1 188 640 915 974 1 260 512
Matières premières, approvisionnements BL 209 219 0 209 219 210 206
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 025 0 4 025 34 799
Autres créances BZ 122 426 0 122 426 42 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 226 420 173 580 166 980
Disponibilités CF 829 641 0 829 641 861 794
Charges constatées d’avance CH 75 681 0 75 681 72 220
TOTAL (II) CJ 1 640 992 226 420 1 414 572 1 388 179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 745 605 1 415 060 2 330 546 2 648 691
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 106 342 102 530
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -167 371 363 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -52 229 475 142
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 033 749 1 359 450
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 539 300 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 166 510 250 718
Dettes fiscales et sociales DY 368 706 259 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 170
Autres dettes EA 770 270 1 072
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 382 774 2 173 549
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 330 546 2 648 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 893 403 988 575
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 43 539
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 483 0 10 483 63 279
Production vendue biens FD 3 276 150 0 3 276 150 4 787 778
Production vendue services FG 12 955 0 12 955 14 589
Chiffres d’affaires nets FJ 3 299 588 0 3 299 588 4 865 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 352 30 000
Autres produits FQ 293 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 301 232 4 895 669
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 483 58 115
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 868 337 1 140 928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 987 -15 153
Autres achats et charges externes FW 949 871 1 112 694
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 172 56 364
Salaires et traitements FY 1 086 001 1 283 776
Charges sociales FZ 333 925 420 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 455 132 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 770 40 677
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 453 002 4 230 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -151 769 665 466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 630 2 828
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 233 020 43 620
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 242 650 46 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 226 420 233 020
Intérêts et charges assimilées GR 11 692 14 510
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 238 112 247 530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 538 -201 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -147 232 464 383
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8 370
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 840 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 840 8 370
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 545 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 635 997
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 179 1 702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 339 6 668
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 200 107 239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 555 722 4 950 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 723 093 4 586 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -167 371 363 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 525 038 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 494 819 0 9 198
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 302 850 0 -197 645
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 322 707 0 -188 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 525 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 29 645 1 474 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 105 205
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 645 2 104 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 732 0 0 5 732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 056 463 133 455 7 011 1 182 908
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 062 195 133 455 7 011 1 188 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 233 020 226 420 233 020 226 420
Total Provisions pour dépréciation 7B 233 020 226 420 233 020 226 420
TOTAL GENERAL 7C 233 020 226 420 233 020 226 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 226 420 233 020 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 465 0 44 465
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 025 4 025 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 218 8 218 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 200 1 200 0
T. V. A. VB 13 246 13 246 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 418 418 0
Groupe et associés VC 1 878 1 878 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 97 466 97 466 0
Charges constatées d’avance VS 75 681 75 681 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 246 596 202 131 44 465
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 202 461 202 461 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 831 288 385 456 445 832 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 166 510 166 510 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 137 206 137 206 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 200 505 200 505 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 785 28 785 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 210 2 210 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 539 0 43 539 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 770 270 770 270 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 382 774 1 893 403 489 371 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 525 908
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP