5F&F - 450610373 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 232 1 232
Fonds commercial AH 519 306 519 306 519 306
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 500 4 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 75 312 70 131 5 181 9 953
Autres immobilisations corporelles AT 1 382 422 875 078 507 345 605 893
Immobilisations en cours AV 3 826 3 826
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 60 740 60 740 60 740
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 41 226 41 226 41 343
TOTAL (I) BJ 2 088 565 950 941 1 137 624 1 237 235
Matières premières, approvisionnements BL 195 053 195 053 185 326
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 082 14 082 3 176
Autres créances BZ 255 650 255 650 277 667
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 43 620 356 380
Disponibilités CF 1 738 914 1 738 914 2 002 057
Charges constatées d’avance CH 90 871 90 871 63 924
TOTAL (II) CJ 2 694 571 43 620 2 650 951 2 532 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 783 135 994 561 3 788 575 3 769 385
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 101 221 831 882
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 501 309 369 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 611 330 1 210 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 837 698 2 030 711
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 305 620 245 141
Dettes fiscales et sociales DY 231 257 206 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 772 670
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 147 245 2 529 364
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 788 575 3 769 385
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 790 049 732 938
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 266 11 266 3 178
Production vendue biens FD 2 893 968 2 893 968 2 168 133
Production vendue services FG 9 706 9 706 27 435
Chiffres d’affaires nets FJ 2 914 940 2 914 940 2 198 746
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 450 949 102 249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 104 394 300
Autres produits FQ 551 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 366 545 2 695 399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 906 2 555
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 703 101 537 933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 727 -30 631
Autres achats et charges externes FW 980 431 891 117
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 849 33 442
Salaires et traitements FY 720 379 601 254
Charges sociales FZ 191 430 80 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 135 517 164 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 306 12 710
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 781 193 2 293 784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 585 352 401 615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 298 11 298
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 27 088
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 298 38 386
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 43 620
Intérêts et charges assimilées GR 20 724 14 257
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 64 344 14 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -62 046 24 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 523 306 425 743
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 651 36 576
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 651 36 576
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 258 4 678
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 116 1 519
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 375 6 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 277 30 379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 273 86 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 386 494 2 770 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 885 185 2 401 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 501 309 369 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 525 038
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 443 698 41 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 083 -117
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 070 820 41 023
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 525 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 278 1 461 560
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 101 966
DIMINUTIONS Total Général I4 23 278 2 088 565
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 732 5 732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 827 853 135 517 18 161 945 209
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 833 585 135 517 18 161 950 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 43 620 43 620
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 620 43 620
TOTAL GENERAL 7C 30 000 43 620 73 620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 43 620
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 41 226 41 226
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 082 14 082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 975 33 975
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 208 1 208
Groupe et associés VC 219 218 219 218
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 248 1 248
Charges constatées d’avance VS 90 871 90 871
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 401 830 360 604 41 226
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 227 2 227
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 835 471 478 275 1 357 196
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 305 620 305 620
Personnel et comptes rattachés 8C 141 125 141 125
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 832 81 832
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 905 905
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 396 7 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 772 670 772 670
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 147 245 1 790 049 1 357 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 188 156
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP