5F&F - 450610373 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 232 777 455 865
Fonds commercial AH 519 306 519 306 519 306
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 500 2 852 1 648 3 148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 104 524 42 235 62 289 82 367
Autres immobilisations corporelles AT 1 280 352 298 547 981 805 1 113 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 600 1 600 2 100
Autres immobilisations financières BH 61 612 61 612 57 220
TOTAL (I) BJ 1 973 127 344 412 1 628 715 1 778 883
Matières premières, approvisionnements BL 187 093 187 093 149 609
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 974 12 974 95
Clients et comptes rattachés BX 24 044 24 044 9 990
Autres créances BZ 188 921 188 921 419 970
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 193 29 193 184 724
Charges constatées d’avance CH 71 449 71 449 63 669
TOTAL (II) CJ 513 674 513 674 828 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 486 801 344 412 2 142 389 2 606 940
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -411 699 -248 395
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 776 -163 304
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -181 124 -402 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 535 465 1 876 921
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 860 46 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 389 479 815 248
Dettes fiscales et sociales DY 300 987 266 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 722
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 323 513 3 004 839
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 142 389 2 606 940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 032 118 1 458 838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 208 9 208
Production vendue biens FD 3 967 367 3 967 367 3 238 029
Production vendue services FG 29 233 29 233 58 883
Chiffres d’affaires nets FJ 4 005 808 4 005 808 3 296 911
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 567
Autres produits FQ 54 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 020 429 3 296 980
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 208
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 180 009 1 168 967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -37 484 -136 375
Autres achats et charges externes FW 844 309 860 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 50 927 40 859
Salaires et traitements FY 1 164 382 948 044
Charges sociales FZ 372 258 297 576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 944 158 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 885 2 185
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 771 439 3 340 262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 248 990 -43 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 537 836
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 537 836
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 162 46 423
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 162 46 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -31 624 -45 587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 217 366 -88 869
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 584
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 584
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 763 74 435
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 247 74 435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 663 -74 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 046 550 3 297 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 824 774 3 461 120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 776 -163 304
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 525 038
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 353 437 33 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 320 9 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 937 795 43 159
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 525 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 978 1 384 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 850 63 212
DIMINUTIONS Total Général I4 5 850 1 978 1 973 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 719 1 911 3 630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 157 194 184 033 445 340 782
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 158 913 185 944 445 344 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 000 5 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 600
Autres immobilisations financières UT 61 612
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 24 044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 176
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 79 115
T. V. A. VB 94 852
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 628
Groupe et associés VC 8 386
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 765
Charges constatées d’avance VS 71 449
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 347 626 286 014 61 612
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 864 19 864
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 515 601 311 466 1 140 470
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 400 7 600 22 800
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 389 479 389 479
Personnel et comptes rattachés 8C 160 376 160 376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 372 126 372
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 973 3 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 267 10 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 722 2 722
Groupe et associés VI 64 460 64 460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 323 513 1 032 118 1 227 730 63 665
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 313 963
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP