5F&F - 450610373 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 232 367 865
Fonds commercial AH 519 306 519 306 519 306
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 500 1 352 3 148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 103 081 20 714 82 367 5 129
Autres immobilisations corporelles AT 1 250 357 136 480 1 113 877 4 482
Immobilisations en cours AV 499 300
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 100 2 100
Autres immobilisations financières BH 57 220 57 220 54 665
TOTAL (I) BJ 1 937 795 158 913 1 778 883 1 082 882
Matières premières, approvisionnements BL 149 609 149 609 13 234
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 95 95
Clients et comptes rattachés BX 9 990 9 990 127 204
Autres créances BZ 419 970 419 970 257 645
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 184 724 184 724 21 816
Charges constatées d’avance CH 63 669 63 669 46 686
TOTAL (II) CJ 828 057 828 057 466 585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 765 853 158 913 2 606 940 1 549 468
Parts à moins d’un an CP 2 100
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -248 395 195 503
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -163 304 -443 898
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -402 899 -239 595
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 876 921 1 351 105
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 158 75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 815 248 283 436
Dettes fiscales et sociales DY 266 513 147 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 546
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 004 839 1 784 063
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 606 940 1 549 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 458 838 606 552
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 53 993 63 907
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 238 029 3 238 029 1 113 164
Production vendue services FG 58 883 58 883 140 741
Chiffres d’affaires nets FJ 3 296 911 3 296 911 1 253 905
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 838
Autres produits FQ 68 631
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 296 980 1 255 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 168 967 292 968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -136 375 -1 326
Autres achats et charges externes FW 860 867 430 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 859 25 883
Salaires et traitements FY 948 044 533 406
Charges sociales FZ 297 576 159 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 138 36 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 2 185 1 989
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 340 262 1 484 327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -43 282 -228 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 836
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 836
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 423 18 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 423 18 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -45 587 -18 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -88 869 -247 564
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 435 57 277
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 139 058
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 74 435 196 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -74 435 -196 334
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 297 815 1 255 375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 461 120 1 699 273
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -163 304 -443 898
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 850
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 838
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 084
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 519 306 5 732
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 509 686 3 077 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 665 7 088
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 083 657 3 090 747
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 525 038
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 234 176 1 353 437
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 433 59 320
DIMINUTIONS Total Général I4 2 236 609 1 937 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 719 1 719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 774 156 419 157 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 774 158 138 158 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 000 5 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 100 2 100
Autres immobilisations financières UT 57 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 223
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 339
T. V. A. VB 89 165
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 202
Groupe et associés VC 255 660
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 382
Charges constatées d’avance VS 63 669
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 552 950 495 730 57 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 956 54 956
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 821 965 306 364 1 251 890
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 000 7 600 30 400
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 815 248 815 248
Personnel et comptes rattachés 8C 137 993 137 993
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 219 100 219
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 494 17 494
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 806 10 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 158 8 158
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 004 839 1 458 838 1 282 290 263 711
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 682 950
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 113 346
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP