4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE SAS - 450499348 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 500 2 500 0 333
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 139 137 139 137 0 212
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 130 4 130 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 697 514 388 471 309 043 374 073
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 525 0 20 525 60 419
TOTAL (I) BJ 863 806 534 238 329 569 435 037
Matières premières, approvisionnements BL 21 427 0 21 427 22 365
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 103 0 6 103 5 199
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 863 0 30 863 42 950
Autres créances BZ 74 170 0 74 170 159 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 0 15 15
Disponibilités CF 14 220 0 14 220 13 027
Charges constatées d’avance CH 258 0 258 1 331
TOTAL (II) CJ 147 056 0 147 056 243 925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 010 862 534 238 476 624 678 962
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 041 9 041
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 194 362 194 362
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 421 692 421 692
Réserve légale (1) DD 904 904
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -835 600 -480 729
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -193 645 -354 871
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -403 246 -209 601
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 335 830 442 386
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 318 11 773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 46 542 60 656
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 351 766 249 964
Dettes fiscales et sociales DY 69 158 79 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 792 28 833
Produits constatés d’avance (2) EB 6 465 15 463
TOTAL (IV) EC 879 870 888 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 476 624 678 962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 065 0 4 065 11 045
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 489 979 0 489 979 655 881
Chiffres d’affaires nets FJ 494 044 0 494 044 666 926
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333 82 796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 033 11 000
Autres produits FQ 5 587 902
Total des produits d’exploitation (I) FR 510 997 761 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -904 2 126
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 938 -7 606
Autres achats et charges externes FW 466 086 778 569
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 187 10 209
Salaires et traitements FY 101 416 164 689
Charges sociales FZ 20 032 52 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 870 151 745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 150 2 979
Total des charges d’exploitation (II) GF 688 776 1 155 595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -177 779 -393 971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 135 45
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 135 45
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 465 10 290
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 465 10 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 330 -10 245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -185 109 -404 216
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 278
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 650 279 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 650 280 578
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 393 5 332
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF -1 207 225 902
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 187 231 233
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 537 49 345
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 527 782 1 042 247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 721 427 1 397 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -193 645 -354 871
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 500 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 143 267 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 668 984 0 41 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 60 419 0 1 281
ACQUISITIONS Total Général 0G 875 170 0 42 570
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 143 267
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 759 697 514
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 41 175 20 525
DIMINUTIONS Total Général I4 0 53 934 863 806
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 167 333 0 2 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 143 054 212 0 143 267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 294 911 101 322 7 763 388 471
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 440 133 101 868 7 763 534 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 525 0 20 525
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 863 30 863 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 355 355 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 206 72 206 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 969 969 0
Charges constatées d’avance VS 258 258 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 125 177 104 651 20 525
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 549 3 549 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 332 281 124 627 207 654 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 351 766 351 766 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 254 2 254 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 447 56 447 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 257 8 257 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 200 2 200 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 318 48 318 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 792 21 792 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 465 6 465 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 833 329 625 675 207 654 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 031
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 5