FRASTEYA - 450490917 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 816 9 816 173
Fonds commercial AH 1 152 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 278 528
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 261
Autres immobilisations corporelles AT 92 388 78 376 14 012 240 515
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 802 594 7 802 594 3 695 722
Créances rattachées à des participations BB 9 469 869
Autres titres immobilisés BD 100 359 330 100 029 111 016
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 560 10 560 584 955
TOTAL (I) BJ 8 015 717 88 522 7 927 195 15 536 907
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 816 505
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 004 942 1 004 942 497 197
Autres créances BZ 304 683 50 000 254 683 752 338
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 559 821 26 559 821 3 109 469
Charges constatées d’avance CH 13 543 13 543 85 383
TOTAL (II) CJ 27 882 989 50 000 27 832 989 11 260 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 898 706 138 522 35 760 184 26 797 798
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 370 41 370
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 892 555
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 137 4 137
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 360 793
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 086 267 1 063 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 131 774 11 362 195
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 645 843 5 689 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 481 629 6 932 376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 842 1 857 944
Dettes fiscales et sociales DY 908 488 862 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 469 609 92 927
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 628 410 15 435 603
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 760 184 26 797 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 994 089 13 592 048
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 960 2 675
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 641 743
Production vendue biens FD 1 022
Production vendue services FG 1 146 989 1 146 989 688 762
Chiffres d’affaires nets FJ 1 146 989 1 146 989 19 331 527
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 798 706 465
Autres produits FQ 44 56 942
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 331 830 20 094 934
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 811 845
Variation de stock (marchandises) FT -275 478
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 102 436 2 604 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 874 221 031
Salaires et traitements FY 646 810 2 111 969
Charges sociales FZ 263 840 553 605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 450 81 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 487 170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 268 2 186
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 038 678 18 600 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -706 848 1 494 725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 024 326 603
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 024 326 603
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 90 743 81 879
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 743 81 879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 719 244 724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -749 566 1 739 449
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000 6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 092 665 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 094 665 206 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 260 81 912
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 298 243 300 906
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 298 503 382 819
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 796 163 -176 819
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 120 336
Impôts sur les bénéfices (X) HK 960 330 378 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 474 520 20 627 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 388 253 19 564 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 086 267 1 063 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 184 798 310 720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 816
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 85 392 9 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 285 048 9 402 567
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 380 256 9 411 868
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 305 92 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 560
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 654 14 768 449 7 913 513
DIMINUTIONS Total Général I4 5 654 14 770 754 8 015 717
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 727 89 9 816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 320 9 361 2 305 78 376
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 047 9 450 2 305 88 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 330 330
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 000 50 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 330 50 330
TOTAL GENERAL 7C 50 330 50 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 560 10 560
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 004 942 1 004 942
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 107 342 107 342
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 475 9 475
Groupe et associés VC 66 000 66 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 121 866 121 866
Charges constatées d’avance VS 13 543 13 543
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 333 729 1 323 169 10 560
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 960 960
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 644 882 1 010 561 1 617 413
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 842 122 842
Personnel et comptes rattachés 8C 43 901 43 901
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 350 61 350
Impôts sur les bénéfices 8E 523 381 523 381
T.V.A. VW 259 227 259 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 629 20 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 481 129 5 481 129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 469 609 469 609
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 628 410 7 994 089 1 617 413 16 908
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 900 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 925 537
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP