| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 9 916 | 9 743 | 173 | 907 |
| Fonds commercial | AH | 1 152 868 | 1 152 868 | 1 207 868 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | 10 451 | |||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 1 399 783 | 1 121 255 | 278 528 | 180 473 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 169 880 | 166 619 | 3 261 | 3 914 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 017 581 | 1 777 066 | 240 515 | 155 672 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 3 695 722 | 3 695 722 | 3 695 722 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 9 469 869 | 9 469 869 | 9 399 249 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 111 346 | 330 | 111 016 | 104 036 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 584 955 | 584 955 | 577 242 | |
| TOTAL (I) | BJ | 18 611 920 | 3 075 013 | 15 536 907 | 15 335 533 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 7 303 675 | 487 170 | 6 816 505 | 6 632 452 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 497 197 | 497 197 | 744 930 | |
| Autres créances | BZ | 802 338 | 50 000 | 752 338 | 831 678 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 3 109 469 | 3 109 469 | 4 324 688 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 85 383 | 85 383 | 109 736 | |
| TOTAL (II) | CJ | 11 798 062 | 537 170 | 11 260 892 | 12 643 484 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 30 409 982 | 3 612 183 | 26 797 798 | 27 979 017 |
| Parts à moins d’un an | CP | 9 469 870 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 41 370 | 41 370 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 892 555 | 892 555 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 4 137 | 4 137 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | 2 | |||
| Autres réserves | DG | 9 360 793 | 8 177 364 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 063 340 | 1 183 429 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 11 362 195 | 10 298 855 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 5 689 632 | 5 850 865 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 6 932 376 | 3 090 193 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 857 944 | 1 379 173 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 862 724 | 1 226 446 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 92 927 | 6 127 151 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 6 333 | |||
| TOTAL (IV) | EC | 15 435 603 | 17 680 161 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 26 797 798 | 27 979 017 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 13 592 048 | 15 330 387 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 2 675 | 6 203 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 18 601 169 | 40 574 | 18 641 743 | 20 018 628 |
| Production vendue biens | FD | 1 022 | 1 022 | ||
| Production vendue services | FG | 687 762 | 1 000 | 688 762 | 1 076 938 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 19 289 953 | 41 574 | 19 331 527 | 21 095 566 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 706 465 | 812 390 | ||
| Autres produits | FQ | 56 942 | 57 308 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 20 094 934 | 21 965 264 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 12 811 845 | 13 193 855 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -275 478 | -151 339 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 2 145 | 7 000 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 2 604 161 | 3 007 144 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 221 031 | 308 506 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 111 969 | 2 629 710 | ||
| Charges sociales | FZ | 553 605 | 701 917 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 81 575 | 134 599 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 487 170 | 395 745 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 2 186 | 21 290 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 18 600 209 | 20 248 427 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 494 725 | 1 716 837 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 326 603 | 409 902 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 326 603 | 409 902 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 81 879 | 67 400 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 81 879 | 67 400 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 244 724 | 342 503 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 739 449 | 2 059 339 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 6 000 | 50 000 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 200 000 | 150 000 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 206 000 | 200 000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 81 912 | 216 320 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 300 906 | 118 939 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 382 819 | 335 259 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -176 819 | -135 259 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 120 336 | 168 213 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 378 954 | 572 438 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 20 627 537 | 22 575 166 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 19 564 197 | 21 391 737 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 1 063 340 | 1 183 429 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 310 720 | 418 080 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 231 054 | 210 100 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 3 822 554 | 298 892 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 13 776 579 | 92 564 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 18 830 187 | 601 555 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 10 451 | 267 919 | 1 162 784 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 534 202 | 3 587 244 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 6 980 | 270 | 13 861 892 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 17 431 | 802 391 | 18 611 920 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 11 828 | 527 | 2 612 | 9 743 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 3 482 495 | 81 048 | 498 603 | 3 064 940 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 3 494 323 | 81 575 | 501 215 | 3 074 683 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 330 | 330 | ||
| Sur stocks et en cours | 6N | 395 745 | 487 170 | 395 745 | 487 170 |
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 50 000 | 50 000 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 446 075 | 487 170 | 395 745 | 537 500 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 446 075 | 487 170 | 395 745 | 537 500 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 487 170 | 395 745 | ||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 9 469 869 | 9 469 869 | ||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 584 955 | 584 955 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 497 197 | 497 197 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 15 588 | 15 588 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 61 860 | 61 860 | ||
| T. V. A. | VB | 96 400 | 96 400 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 11 645 | 11 645 | ||
| Groupe et associés | VC | 91 913 | 91 913 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 524 933 | 524 933 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 85 383 | 85 383 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 11 439 743 | 10 854 788 | 584 955 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 2 625 956 | 2 625 956 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 063 676 | 1 220 120 | 1 843 556 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 500 | 500 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 857 944 | 1 857 944 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 376 386 | 376 386 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 198 033 | 198 033 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 98 854 | 98 854 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 189 451 | 189 451 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 6 931 876 | 6 931 876 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 92 927 | 92 927 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 15 435 604 | 13 592 048 | 1 843 556 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 500 000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 662 948 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||