| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 12 735 | 11 828 | 907 | 2 691 |
| Fonds commercial | AH | 1 207 868 | 1 207 868 | 1 297 868 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | 10 451 | 10 451 | ||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 1 349 873 | 1 169 400 | 180 473 | 248 476 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 260 041 | 256 127 | 3 914 | 11 139 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 2 212 641 | 2 056 969 | 155 672 | 176 789 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 3 695 722 | 3 695 722 | 3 695 722 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 9 399 249 | 9 399 249 | 7 163 124 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 104 366 | 330 | 104 036 | 97 574 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 577 242 | 577 242 | 574 302 | |
| TOTAL (I) | BJ | 18 830 187 | 3 494 653 | 15 335 533 | 13 267 684 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 7 028 197 | 395 745 | 6 632 452 | 6 482 548 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 744 930 | 744 930 | 1 630 697 | |
| Autres créances | BZ | 881 678 | 50 000 | 831 678 | 804 379 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 4 324 688 | 4 324 688 | 701 571 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 109 736 | 109 736 | 91 567 | |
| TOTAL (II) | CJ | 13 089 229 | 445 745 | 12 643 484 | 9 710 761 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 31 919 415 | 3 940 398 | 27 979 017 | 22 978 444 |
| Parts à moins d’un an | CP | 9 399 249 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | 185 274 | |||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 41 370 | 41 370 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 892 555 | 892 555 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 4 137 | 4 137 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 8 177 364 | 12 342 607 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 183 429 | 1 834 757 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 10 298 855 | 15 115 426 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 5 850 865 | 3 854 209 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 3 090 193 | 1 062 457 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 379 173 | 1 732 783 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 226 446 | 1 113 554 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 6 127 151 | 93 875 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 6 333 | 6 141 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 17 680 161 | 7 863 018 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 27 979 017 | 22 978 444 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 15 330 387 | 5 176 122 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 6 203 | 4 190 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 19 952 088 | 66 540 | 20 018 628 | 21 967 903 |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 1 068 538 | 8 400 | 1 076 938 | 1 103 109 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 21 020 626 | 74 940 | 21 095 566 | 23 071 012 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 812 390 | 614 602 | ||
| Autres produits | FQ | 57 308 | 53 689 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 21 965 264 | 23 739 304 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 13 193 855 | 14 253 054 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -151 339 | -199 977 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 7 000 | 9 728 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 3 007 144 | 3 385 175 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 308 506 | 337 882 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 629 710 | 3 223 416 | ||
| Charges sociales | FZ | 701 917 | 846 935 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 134 599 | 170 207 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 395 745 | 444 310 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 21 290 | 7 410 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 20 248 427 | 22 478 142 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 716 837 | 1 261 162 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 409 902 | 1 229 057 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 409 902 | 1 229 057 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 67 400 | 62 271 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 67 400 | 62 271 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 342 503 | 1 166 786 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 2 059 339 | 2 427 948 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 50 000 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 150 000 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 200 000 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 216 320 | 48 098 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 118 939 | 323 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 335 259 | 48 421 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -135 259 | -48 421 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 168 213 | 82 706 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 572 438 | 462 063 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 22 575 166 | 24 968 361 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 21 391 737 | 23 133 603 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 1 183 429 | 1 834 757 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 418 080 | 191 648 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 310 603 | 10 451 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 3 802 887 | 129 753 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 11 531 052 | 2 252 180 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 16 644 542 | 2 392 383 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 90 000 | 1 231 054 | ||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 64 342 | 45 744 | 3 822 554 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 6 462 | 190 | 13 776 579 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 70 804 | 135 934 | 18 830 187 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 10 044 | 1 784 | 11 828 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 3 366 484 | 132 816 | 16 804 | 3 482 495 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 3 376 528 | 134 600 | 16 804 | 3 494 323 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 330 | 330 | ||
| Sur stocks et en cours | 6N | 394 310 | 395 745 | 394 310 | 395 745 |
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 50 000 | 50 000 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 444 640 | 395 745 | 394 310 | 446 075 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 444 640 | 395 745 | 394 310 | 446 075 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 395 745 | 394 310 | ||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 9 399 249 | 9 399 249 | ||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 577 242 | 577 242 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 744 930 | 744 930 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 43 567 | 43 567 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 85 174 | 85 174 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 14 298 | 14 298 | ||
| Groupe et associés | VC | 112 216 | 112 216 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 626 423 | 441 149 | 185 274 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 109 736 | 109 736 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 11 712 834 | 10 950 318 | 762 516 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 2 624 241 | 2 624 241 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 226 624 | 876 849 | 2 349 775 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 500 | 500 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 379 173 | 1 379 173 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 418 825 | 418 825 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 223 206 | 223 206 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 224 156 | 224 156 | ||
| T.V.A. | VW | 228 718 | 228 718 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 131 541 | 131 541 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 3 089 693 | 3 089 693 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 6 127 151 | 6 127 151 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 6 333 | 6 333 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 17 680 162 | 15 330 387 | 2 349 775 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 2 820 000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 832 241 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||