FRASTEYA - 450490917 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 735 10 044 2 691 2 572
Fonds commercial AH 1 297 868 1 297 868 1 297 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 352 572 1 104 096 248 476 107 290
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 262 157 251 019 11 139 18 940
Autres immobilisations corporelles AT 2 188 158 2 011 369 176 789 193 314
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 695 722 3 695 722 4 609 522
Créances rattachées à des participations BB 7 163 124 7 163 124 6 247 432
Autres titres immobilisés BD 97 904 330 97 574 91 590
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 574 302 574 302 224 332
TOTAL (I) BJ 16 644 542 3 376 858 13 267 684 12 792 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 876 858 394 310 6 482 548 4 510 240
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 630 697 1 630 697 1 222 686
Autres créances BZ 854 379 50 000 804 379 1 020 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 701 571 701 571 446 505
Charges constatées d’avance CH 91 567 91 567 64 431
TOTAL (II) CJ 10 155 071 444 310 9 710 761 7 264 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 799 613 3 821 168 22 978 444 20 056 950
Parts à moins d’un an CP 7 163 124
Parts à plus d’un an CR 247 031
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 370 41 370
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 892 555 892 555
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 137 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 342 607 11 401 847
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 834 757 940 897
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 115 426 13 280 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 854 209 1 262 042
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 062 457 3 128 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 732 783 1 440 562
Dettes fiscales et sociales DY 1 113 554 756 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 875 185 057
Produits constatés d’avance (2) EB 6 141 3 870
TOTAL (IV) EC 7 863 018 6 776 281
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 978 444 20 056 950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 176 122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 190
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 891 389 76 514 21 967 903 16 960 081
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 097 109 6 000 1 103 109 1 027 963
Chiffres d’affaires nets FJ 22 988 498 82 514 23 071 012 17 988 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 614 602 549 721
Autres produits FQ 53 689 31 827
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 739 304 18 569 592
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 253 054 11 665 785
Variation de stock (marchandises) FT -199 977 -356 550
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 9 728 5 245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 385 175 2 509 563
Impôts, taxes et versements assimilés FX 337 882 258 030
Salaires et traitements FY 3 223 416 2 326 278
Charges sociales FZ 846 935 609 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170 207 94 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 444 310 295 707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 410 16 780
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 478 142 17 424 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 261 162 1 144 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 229 057 292 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 229 057 292 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 271 84 078
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 271 84 078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 166 786 208 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 427 948 1 353 311
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 948
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 948
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 098 289
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 323 11 482
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 421 11 771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 421 1 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 82 706 38 641
Impôts sur les bénéfices (X) HK 462 063 374 950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 968 361 18 875 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 133 603 17 934 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 834 757 940 897
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 191 648 261 750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 308 861 1 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 759 593 45 233
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 118 949 1 418 087
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 187 403 1 465 062
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 310 603
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 940 3 802 887
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 984 11 531 052
DIMINUTIONS Total Général I4 5 984 1 940 16 644 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 421 1 623 10 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 199 518 168 584 1 617 3 366 484
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 207 939 170 207 1 617 3 376 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 330 330
Sur stocks et en cours 6N 422 954 394 310 422 954 394 310
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 50 000 50 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 423 284 444 310 422 954 444 640
TOTAL GENERAL 7C 423 284 444 310 422 954 444 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 444 310 422 954
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 163 124 7 163 124
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 574 302 574 302
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 630 697 1 630 697
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 557 14 557
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 829 21 829
T. V. A. VB 73 831 73 831
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 004 6 004
Groupe et associés VC 57 064 57 064
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 681 094 434 063 247 031
Charges constatées d’avance VS 91 567 91 567
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 314 068 9 492 735 821 333
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 344 5 344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 848 865 1 161 969 2 686 896
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 732 783 1 732 783
Personnel et comptes rattachés 8C 377 752 377 752
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 241 885 241 885
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 298 273 298 273
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 195 643 195 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 061 957 1 061 957
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 875 93 875
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 141 6 141
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 863 018 5 176 122 2 686 896
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 002 789
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP