FRASTEYA - 450490917 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 993 8 421 2 572
Fonds commercial AH 1 297 868 1 297 868 1 372 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 770 584 663 294 107 290 134 396
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 229 245 210 305 18 940 16 419
Autres immobilisations corporelles AT 1 665 302 1 471 988 193 314 162 294
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 609 522 4 609 522 3 506 000
Créances rattachées à des participations BB 6 247 432 6 247 432 6 781 824
Autres titres immobilisés BD 91 920 330 91 590 86 049
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 224 332 224 332 277 533
TOTAL (I) BJ 15 147 198 2 354 338 12 792 860 12 337 383
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 805 947 295 707 4 510 240 4 163 530
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 222 686 1 222 686 2 031 151
Autres créances BZ 1 020 228 1 020 228 972 641
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 446 505 446 505 179 269
Charges constatées d’avance CH 64 431 64 431 70 360
TOTAL (II) CJ 7 559 797 295 707 7 264 090 7 416 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 706 995 2 650 045 20 056 950 19 754 333
Parts à moins d’un an CP 6 247 432
Parts à plus d’un an CR 260 081
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 370 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 892 555
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 401 847 10 053 526
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 940 897 1 448 321
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 280 669 11 545 847
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 262 042 2 522 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 128 185 3 263 404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 440 562 1 226 772
Dettes fiscales et sociales DY 756 565 998 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 534
Autres dettes EA 185 057 182 348
Produits constatés d’avance (2) EB 3 870 14 370
TOTAL (IV) EC 6 776 281 8 208 485
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 056 950 19 754 333
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 993 968 7 129 505
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 344 968 733
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 855 949 104 132 16 960 081 19 850 996
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 023 363 4 600 1 027 963 1 151 536
Chiffres d’affaires nets FJ 17 879 312 108 732 17 988 044 21 002 532
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 549 721 589 261
Autres produits FQ 31 827 29 299
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 569 592 21 621 093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 665 785 13 025 224
Variation de stock (marchandises) FT -356 550 674 585
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 245 16 236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 509 563 2 442 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 258 030 253 872
Salaires et traitements FY 2 326 278 2 414 654
Charges sociales FZ 609 059 646 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 906 111 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 295 707 285 867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 780 20 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 424 803 19 891 316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 144 788 1 729 777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 292 600 584 798
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 292 600 584 798
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 078 114 093
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 078 114 093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 208 522 470 705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 353 311 2 200 482
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 48 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 948 89 182
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 948 137 730
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 289 152 274
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 482 4 777
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 771 157 051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 177 -19 321
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 641 154 976
Impôts sur les bénéfices (X) HK 374 950 577 864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 875 140 22 343 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 934 243 20 895 299
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 940 897 1 448 321
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 261 750 268 604
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 215 694 93 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 538 350 163 191
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 640 808 1 123 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 394 852 1 380 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 308 861
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 409 2 665 131
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 224 332
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 541 585 756 11 173 206
DIMINUTIONS Total Général I4 5 541 622 165 15 147 198
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 826 595 8 421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 276 203 94 311 24 927 2 345 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 284 029 94 906 24 927 2 354 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 285 867 295 707 285 867 295 707
Sur comptes clients 6T 2 104 2 104
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 288 301 295 707 287 971 296 037
TOTAL GENERAL 7C 288 301 295 707 287 971 296 037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 295 707 287 971
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 247 432 6 247 432
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 224 332
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 222 686
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 077
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 382 385
T. V. A. VB 61 987
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 57 415
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 512 364
Charges constatées d’avance VS 64 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 779 110 8 294 697 484 413
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 882 2 882
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 259 160 476 847 782 313
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 440 562 1 440 562
Personnel et comptes rattachés 8C 248 851 248 851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 205 300 205 300
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 932 197 932
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 482 104 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 227 685 3 227 685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 057 85 057
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 870 3 870
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 776 281 5 993 968 782 313
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 492 781
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 86
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 86