FRASTEYA - 450490917 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 826 7 826
Fonds commercial AH 1 372 868 1 372 868 1 372 868
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 812 287 677 891 134 396 153 280
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 247 580 231 162 16 419 19 540
Autres immobilisations corporelles AT 1 643 809 1 481 515 162 294 186 856
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 506 000 3 506 000 3 506 000
Créances rattachées à des participations BB 6 781 824 6 781 824 4 347 074
Autres titres immobilisés BD 86 379 330 86 049 80 919
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 277 533 277 533 275 762
TOTAL (I) BJ 14 736 107 2 398 724 12 337 383 9 942 298
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 449 397 285 867 4 163 530 4 819 625
Avances et acomptes versés sur commandes BV 62 515
Clients et comptes rattachés BX 2 033 255 2 104 2 031 151 2 391 851
Autres créances BZ 972 641 972 641 427 973
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 179 269 179 269 801 433
Charges constatées d’avance CH 70 360 70 360 67 991
TOTAL (II) CJ 7 704 921 287 971 7 416 950 8 571 388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 441 027 2 686 695 19 754 333 18 513 686
Parts à moins d’un an CP 6 781 824
Parts à plus d’un an CR 260 081
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 053 526 8 660 131
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 448 321 1 393 395
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 545 847 10 097 526
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 522 535 2 687 187
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 263 404 3 322 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 226 772 1 255 538
Dettes fiscales et sociales DY 998 522 973 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 534
Autres dettes EA 182 348 166 340
Produits constatés d’avance (2) EB 14 370 10 697
TOTAL (IV) EC 8 208 485 8 416 160
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 754 333 18 513 686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 129 505 6 163 100
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 968 733 506 033
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 19 747 542 103 454 19 850 996 21 470 569
Production vendue biens FD 26
Production vendue services FG 1 145 804 5 732 1 151 536 938 486
Chiffres d’affaires nets FJ 20 893 346 109 186 21 002 532 22 409 081
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 589 261 495 812
Autres produits FQ 29 299 27 372
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 621 093 22 932 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 025 224 14 315 045
Variation de stock (marchandises) FT 674 585 555 334
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 236 13 552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 442 478 2 420 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 253 872 241 794
Salaires et traitements FY 2 414 654 2 330 092
Charges sociales FZ 646 204 606 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 639 126 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 285 867 306 461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 555 5 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 891 316 20 921 767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 729 777 2 010 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 584 798 401 397
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 584 798 401 397
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 114 093 147 941
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 114 093 147 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 470 705 253 456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 200 482 2 263 954
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 48 548
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 89 182 2 292
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 137 730 2 292
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 152 274 8 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 777
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 283
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 157 051 12 626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 321 -10 335
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 154 976 180 219
Impôts sur les bénéfices (X) HK 577 864 680 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 343 621 23 335 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 895 299 21 942 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 448 321 1 393 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 766
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 268 604 111 439
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 383 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 656 743 69 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 210 085 3 254 348
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 250 432 3 324 197
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 910 1 380 694
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 916 2 703 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 277 533
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 812 697 10 651 736
DIMINUTIONS Total Général I4 838 523 14 736 107
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 736 2 910 7 826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 297 067 111 639 18 139 2 390 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 307 803 111 639 21 049 2 398 394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 304 357 285 867 304 357 285 867
Sur comptes clients 6T 18 404 16 300 2 104
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 323 091 285 867 320 657 288 301
TOTAL GENERAL 7C 323 091 285 867 320 657 288 301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 285 867 320 657
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 781 824 6 781 824
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 277 533
Clients douteux ou litigieux VA 2 525
Autres créances clients UX 2 030 730
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 221 295
T. V. A. VB 68 358
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 87 278
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 595 710
Charges constatées d’avance VS 70 360
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 135 613 9 597 999 537 614
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 970 593 970 593
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 551 941 1 516 941
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 226 772 1 226 772
Personnel et comptes rattachés 8C 519 250 519 250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 207 419 207 419
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 176 943 176 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 94 911 94 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 534 534
Groupe et associés VI 3 263 404 3 263 404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 182 348 182 348
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 370 14 370
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 208 485 8 173 485 35 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 593
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 650 331
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP