2B13 DIFF - 450481189 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 7 450 7 450
Immobilisations corporelles 028 192 392 68 428 123 964 123 621
Immobilisations financières 040 101 815 101 815 105 809
Total Actif Immobilisé 044 301 657 75 878 225 779 229 431
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 49 250 6 672 42 578 51 881
Avances et acomptes versés sur commandes 064 38 753 38 753 38 753
Créances – Clients et comptes rattachés 068 830 293 31 442 798 851 243 861
Créances – Autres 072 113 135 113 135 298 556
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 77 776 77 776 138 970
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 109 207 38 114 1 071 093 772 021
Total général Actif 110 1 410 864 113 992 1 296 872 1 001 451
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 825 3 825
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 750 750
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 307 502 284 271
Report à nouveau 134 11 110 11 110
Résultat de l’exercice 136 35 807 23 230
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 358 994 323 187
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 141 696 171 992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 82 974 726
Fournisseurs et comptes rattachés 166 532 632 279 089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 378
Autres dettes 172 180 576 226 457
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 937 878 678 265
Total général Passif 180 1 296 872 1 001 451
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 26 212
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 216 216
Ventes de marchandises – France 210 43 516 37 249
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 934 405 912 341
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 6 228 36 442
Autres produits 230 18 642 33 989
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 002 791 1 020 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 27 671 70 506
Variation de stock (marchandises) 236 11 171 -19 923
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 632 578 676 818
(dont taxe professionnelle) 243 1 708
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 995 9 080
Rémunérations du personnel 250 223 048 170 074
Charges sociales 252 26 267 22 139
Dotations aux amortissements 254 17 319 15 908
Dotations aux provisions 256 6 672 39 982
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 97 2 528
Total des charges d’exploitation 264 951 818 987 111
Résultat d’exploitation 270 50 974 32 910
Produits financiers 280 1 455 604
Produits exceptionnels 290 273 1 500
Charges financières 294 3 871 3 400
Charges exceptionnelles 300 135 5 985
Impôts sur les bénéfices 306 12 889 2 398
Bénéfice ou perte 310 35 807 23 230
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 9 456
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 4 592
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 3 613
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 8 550
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 210 013
Total Immobilisations (Augmentations) 492 26 212
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642 6 672
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 6 672
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644 8 540
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 8 540
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3