@COM.QUERCY-ROUERGUE - 450417324 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 323 322 0 323 322 323 322
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 037 034 0 2 037 034 2 037 034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 113 000 0 113 000 113 000
Constructions AP 1 073 756 231 508 842 248 790 629
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 267 314 706 116 561 198 350 146
Immobilisations en cours AV 197 627 0 197 627 337 551
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 192 440 0 192 440 192 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 18 500 0 18 500 18 500
Autres immobilisations financières BH 11 740 0 11 740 11 740
TOTAL (I) BJ 5 234 733 937 625 4 297 109 4 174 362
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 150 0 150 2 641
Clients et comptes rattachés BX 1 705 632 121 676 1 583 956 1 892 872
Autres créances BZ 258 678 0 258 678 224 907
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 1 103 498
Disponibilités CF 5 735 030 0 5 735 030 4 054 544
Charges constatées d’avance CH 6 308 0 6 308 8 542
TOTAL (II) CJ 7 705 797 121 676 7 584 121 7 287 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 940 531 1 059 301 11 881 230 11 461 366
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 700 500 700 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 781 661 781 661
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 050 70 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 122 463 2 869 417
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 466 319 1 253 046
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 140 993 5 674 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 252 673 1 463 231
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 433 330 1 313 297
Dettes fiscales et sociales DY 1 054 148 1 076 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 673 49 387
Produits constatés d’avance (2) EB 1 970 413 1 883 860
TOTAL (IV) EC 5 740 237 5 786 692
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 881 230 11 461 366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 699 620 4 534 250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 360 356 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 367 770 0 702 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 222 680 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 950 806 0 702 345
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 360 356
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 418 418 2 651 697
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 222 680
DIMINUTIONS Total Général I4 0 418 418 5 234 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 776 444 174 525 13 344 937 625
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 776 444 174 525 13 344 937 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 105 048 121 676 105 048 121 676
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 105 048 121 676 105 048 121 676
TOTAL GENERAL 7C 105 048 121 676 105 048 121 676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 121 676 105 048 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 18 500 0 18 500
Autres immobilisations financières UT 11 740 0 11 740
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 705 632 1 705 632 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 247 796 247 796 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 882 10 882 0
Charges constatées d’avance VS 6 308 6 308 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 000 858 1 970 618 30 240
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 252 673 212 056 672 496 368 121
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 433 330 1 433 330 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 454 840 454 840 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 914 176 914 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 40 799 40 799 0 0
T.V.A. VW 359 992 359 992 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 602 21 602 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 673 29 673 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 970 413 1 970 413 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 740 237 4 699 620 672 496 368 121
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 210 518
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP